KB자산운용 · FnGuide 내수주플러스 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
10,420원 -100 (-0.95% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/326230 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.19% | -14.70% | -13.42% | -1.33% | +7.53% | +25.92% |
2026.08.03 기준 · 총 60종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT&G | 033780 | 9.33% | 19,342,800 | 국내(코스피) |
| 2 | LG전자 | 066570 | 8.29% | 17,182,600 | 국내(코스피) |
| 3 | SK텔레콤 | 017670 | 7.34% | 15,221,800 | 국내(코스피) |
| 4 | 한국전력 | 015760 | 6.97% | 14,442,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 에이피알 | 278470 | 5.25% | 10,880,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KT | 030200 | 4.96% | 10,276,200 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼양식품 | 003230 | 3.38% | 7,008,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 코웨이 | 021240 | 3.22% | 6,679,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 유한양행 | 000100 | 2.70% | 5,586,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 하이브 | 352820 | 2.69% | 5,570,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0640% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4640% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0070% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.66%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 80원 | 0.66% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 100원 | 1.01% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.23% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 110원 | 1.31% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 130원 | 1.64% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 150원 | 1.65% |
이 투자신탁은 FnGuide 社가 산출 및 발표하는 FnGuide 내수주플러스 지수(FnGuide Domestic Consumption PLUS Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. *비교지수: 없음
| 종목명 | RISE 내수주플러스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Domestic Consumption Plus |
| 종목코드 | 326230 |
| 표준코드(ISIN) | KR7326230000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 내수주플러스 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Domestic Consumption Plus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.06.20 |
| 상장주식수 | 640,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |