KB자산운용 · FnGuide 내수주플러스 지수 추종
26.09.23 기준10,805원 ▼ 95 (0.87%)
1개월 수익률 -6.25% · NAV -6.19%
RISE 내수주플러스NAV 코스피200
| 1일 | -0.87% |
|---|---|
| 1주 | -1.19% |
| 1개월 | -3.53% |
| 3개월 | -2.48% |
| 6개월 | -6.73% |
| 연초 이후 | +2.32% |
| 1년 | +5.31% |
1년 누적 순유입 -263.0억원
| 1일 | -4.3억원 |
|---|---|
| 1주 | -4.3억원 |
| 1개월 | -4.3억원 |
| 3개월 | -4.3억원 |
| 6개월 | -36.5억원 |
| 연초 이후 | -221.4억원 |
| 1년 | -263.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 LG전자066570 | 10.66% | 22,949,000 | 106.00 | 국내(코스피) |
| 2위 KT&G033780 | 8.89% | 19,148,400 | 108.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK텔레콤017670 | 7.58% | 16,325,100 | 187.00 | 국내(코스피) |
| 4위 한국전력015760 | 5.94% | 12,802,750 | 415.00 | 국내(코스피) |
| 5위 에이피알278470 | 5.71% | 12,291,000 | 34.00 | 국내(코스피) |
| 6위 KT030200 | 4.88% | 10,513,800 | 198.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼양식품003230 | 3.49% | 7,512,000 | 6.00 | 국내(코스피) |
| 8위 코웨이021240 | 3.38% | 7,285,400 | 73.00 | 국내(코스피) |
| 9위 아모레퍼시픽090430 | 2.70% | 5,822,000 | 41.00 | 국내(코스피) |
| 10위 유한양행000100 | 2.65% | 5,707,600 | 76.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.66%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 80원 | 0.66% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 100원 | 1.01% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.23% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 110원 | 1.31% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 130원 | 1.64% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 150원 | 1.65% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 80원 | 0.66% | 10,320.86 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 100원 | 1.01% | 10,267.83 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.23% | 10,282.10 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 110원 | 1.31% | 10,240.84 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 130원 | 1.64% | 10,230.74 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 150원 | 1.65% | 10,227.27 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 150원 | 1.40% | 10,242.61 |
| 종목명 | RISE 내수주플러스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Domestic Consumption Plus |
| 종목코드 | 326230 |
| 표준코드(ISIN) | KR7326230000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 내수주플러스 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Domestic Consumption Plus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.06.20 |
| 상장주식수 | 60.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0640% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4640% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0070% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 FnGuide 내수주플러스 지수를 따라 국내 내수 관련 종목에 투자하는 상품입니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들 가운데 내수 소비와 관련된 기업들을 담는 성격으로, KT&G, LG전자, SK텔레콤, 한국전력, KT, LG유플러스 같은 종목이 보입니다. 지수의 움직임을 그대로 1배로 따라가는 방식의 패시브 상품입니다. 따라서 국내 내수주, 내수 관련주를 한 번에 담고 싶을 때 찾는 상품에 가깝습니다. 경기와 소비 흐름에 민감한 국내 내수 테마에 분산해서 접근하려는 투자자에게 어울립니다.