삼성자산운용(ETF) · FnGuide 성장 지수(PR) 추종 · 주식 > 전략 > 성장
38,575원 -2,425 (-5.91% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/325010 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26.04% | -5.15% | +22.52% | +52.14% | +124.21% | +164.21% |
2026.08.03 기준 · 총 312종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 26.05% | 1,054,852,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 25.91% | 1,049,212,500 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 5.38% | 217,980,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 3.95% | 159,880,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 1.97% | 79,779,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 두산에너빌리티 | 034020 | 1.64% | 66,361,900 | 국내(코스피) |
| 7 | 셀트리온 | 068270 | 1.63% | 66,091,800 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성SDI | 006400 | 1.48% | 59,947,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 1.10% | 44,550,000 | 국내(코스피) |
| 10 | HD한국조선해양 | 009540 | 0.99% | 39,988,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0579% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3579% |
| 총보수·비용 | 0.3579% |
| 거래비용 | 0.0397% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.15%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 4원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 70원 | 0.15% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 153원 | 1.08% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 80원 | 0.53% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 122원 | 0.88% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 110원 | 0.74% |
FnGuide 성장 지수의 성과를 추적하는 투자목적을 달성하기 위하여 FnGuide 성장 지수의 구성 종목을 중심으로 투자신탁재산을 운용합니다.FnGuide社가 발표하는 FnGuide 성장 지수를 기초지수로 하기 때문에 이 투자신탁은 아래에서 정하고 있는 비교지수를 사용하고 있습니다. ※ 비교 지수: [FnGuide 성장 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 성장주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Fn Growth |
| 종목코드 | 325010 |
| 표준코드(ISIN) | KR7325010007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 성장 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Growth Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 성장 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.05.31 |
| 상장주식수 | 3,000,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |