삼성자산운용(ETF) · FnGuide 성장 지수(PR) 추종
26.09.23 기준44,715원 ▲ 330 (0.74%)
1개월 수익률 +6.86% · NAV +7.00%
KODEX 성장주NAV 코스피200
| 1일 | +0.74% |
|---|---|
| 1주 | +5.70% |
| 1개월 | +3.76% |
| 3개월 | -16.40% |
| 6개월 | +38.63% |
| 연초 이후 | +76.36% |
| 1년 | +127.15% |
1년 누적 순유입 -1,186.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -42.9억원 |
| 3개월 | -182.2억원 |
| 6개월 | -881.8억원 |
| 연초 이후 | -1,139.7억원 |
| 1년 | -1,186.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SK하이닉스000660 | 25.49% | 1,129,760,000 | 614.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전자005930 | 24.93% | 1,105,170,500 | 3,997.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 5.37% | 237,930,000 | 210.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 4.69% | 208,040,000 | 140.00 | 국내(코스피) |
| 5위 한화에어로스페이스012450 | 2.07% | 91,959,000 | 87.00 | 국내(코스피) |
| 6위 두산에너빌리티034020 | 1.93% | 85,548,500 | 989.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성SDI006400 | 1.80% | 79,879,000 | 151.00 | 국내(코스피) |
| 8위 셀트리온068270 | 1.43% | 63,189,000 | 354.00 | 국내(코스피) |
| 9위 LS ELECTRIC010120 | 0.96% | 42,400,000 | 200.00 | 국내(코스피) |
| 10위 LG에너지솔루션373220 | 0.95% | 42,060,000 | 120.00 | 국내(코스피) |
성장주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 8종목 중 등수입니다.
성장주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 8종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.16%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 4원 | 0.01% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 70원 | 0.15% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 153원 | 1.08% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 80원 | 0.53% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 122원 | 0.88% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 110원 | 0.74% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 4원 | 0.01% | 10,013.04 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 70원 | 0.15% | 10,095.82 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 153원 | 1.08% | 10,120.33 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 80원 | 0.53% | 10,097.32 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 122원 | 0.88% | 10,131.52 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 110원 | 0.74% | 10,116.43 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 180원 | 1.00% | 10,187.01 |
| 종목명 | KODEX 성장주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Fn Growth |
| 종목코드 | 325010 |
| 표준코드(ISIN) | KR7325010007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 성장 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Growth Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 성장 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.05.31 |
| 상장주식수 | 290.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0579% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3579% |
| 총보수·비용 | 0.3579% |
| 거래비용 | 0.0397% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피·코스닥 시장에서 성장 성격이 강한 종목에 투자하는 상품으로, FnGuide 성장 지수의 움직임을 따라가도록 설계되어 있습니다. 반도체주인 SK하이닉스와 삼성전자, 2차전지 관련주로 볼 수 있는 삼성SDI, 조선주로 볼 수 있는 HD현대중공업처럼 성장 테마와 연관된 대형 종목들이 눈에 띕니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 운용 방식은 패시브이며, 실물 방식으로 지수를 따라가는 구조입니다. 국내 성장주 전반에 한 번에 분산해 담고 싶거나, 성장주 흐름에 맞춘 기본형 ETF를 찾는 투자자에게 어울립니다.