한화자산운용 · S&P 500 Growth Index(PR) 추종 · 주식 > 전략 > 성장
14,280원 +175 (+1.24% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/494410 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.06% | +2.00% | +7.17% | +7.77% | +21.17% | — |
2026.08.03 기준 · 총 150종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 13.46% | 188,116,270 | 해외(나스닥) |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 9.55% | 133,436,973 | 해외(나스닥) |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.98% | 97,507,524 | 해외(나스닥) |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.57% | 77,900,003 | 해외(나스닥) |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 5.25% | 73,378,461 | 해외(나스닥) |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 4.50% | 62,872,310 | 해외(나스닥) |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.48% | 48,656,523 | 해외(나스닥) |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.37% | 47,136,241 | 해외(나스닥) |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.81% | 39,290,295 | 해외(나스닥) |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK.B | 2.66% | 37,212,921 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0010% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1177% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0062% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1239% |
| 총보수·비용 | 0.1239% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.44%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.14% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 20원 | 0.15% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.15% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 25원 | 0.22% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.20% |
- 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 “S&P 500 Growth 지수 (원화환산)”를 기초지수로 하여 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구 성종목 중 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 기초지수 관련 집 합투자증권 및 장내파생상품 등을 일부 편입하여 운용할 계획이며, 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동 위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변 동위험에 노출됩니다. ※기초지수: S&P 500 Growth 지수 (원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 미국S&P500성장주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS S&P500 Growth |
| 종목코드 | 494410 |
| 표준코드(ISIN) | KR7494410004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 Growth Index(PR) |
| 기초지수(영문) | S&P 500 Growth Index(PR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 성장 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.10.22 |
| 상장주식수 | 2,200,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |