NH-Amundi자산운용 · FnGuide 고배당 알파 지수 (시장가격) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
21,940원 -260 (-1.17% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/322410 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.75% | -9.86% | +2.24% | +18.66% | +32.13% | +68.64% |
2026.08.03 기준 · 총 40종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리금융지주 | 316140 | 11.34% | 125,428,800 | 국내(코스피) |
| 2 | 하나금융지주 | 086790 | 10.66% | 117,876,000 | 국내(코스피) |
| 3 | KT | 030200 | 10.29% | 113,816,700 | 국내(코스피) |
| 4 | 기업은행 | 024110 | 10.13% | 112,005,600 | 국내(코스피) |
| 5 | 기아 | 000270 | 8.65% | 95,627,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대엘리베이터 | 017800 | 8.16% | 90,239,100 | 국내(코스피) |
| 7 | LG | 003550 | 7.94% | 87,855,900 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성카드 | 029780 | 5.39% | 59,596,000 | 국내(코스피) |
| 9 | JB금융지주 | 175330 | 4.06% | 44,938,550 | 국내(코스피) |
| 10 | 강원랜드 | 035250 | 3.43% | 37,955,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0778% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1478% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0446% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.41%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 70원 | 0.31% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 60원 | 0.25% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 60원 | 0.24% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 50원 | 0.23% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 50원 | 0.24% |
① 기본 투자 전략 이 투자신탁은 FnGuide 에서 산출ㆍ발표하는 FnGuide K 고배당 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ② 기초지수: FnGuide K 고배당 지수 ③ 포트폴리오 구성방안 이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide K고배당 지수를 완전복제 하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있습니다. 또한, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있으며 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수: [FnGuide K 고배당 지수] x 100%
| 종목명 | HANARO K고배당 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO K High Dividend |
| 종목코드 | 322410 |
| 표준코드(ISIN) | KR7322410002 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 고배당 알파 지수 (시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide High Dividend Alpha Index (Excess Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.04.23 |
| 상장주식수 | 1,800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |