KB자산운용 · WISE 대형고배당10 TR 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
72,800원 -5,265 (-6.74% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -22.14% | +5.97% | +37.00% | +77.39% | +214.81% | +260.66% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 27.14% | 1,045,275,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 26.41% | 1,017,056,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 현대차 | 005380 | 9.52% | 366,660,000 | 국내(코스피) |
| 4 | KB금융 | 105560 | 7.53% | 289,988,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성생명 | 032830 | 7.47% | 287,514,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 기아 | 000270 | 6.17% | 237,683,800 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 5.73% | 220,633,700 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 4.12% | 158,756,400 | 국내(코스피) |
| 9 | POSCO홀딩스 | 005490 | 2.97% | 114,375,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 우리금융지주 | 316140 | 2.93% | 112,896,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0610% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1310% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0250% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
이 투자신탁은 에프엔가이드(FnGuide)가 산출하는 WISE 대형고배당10 TR 지수(WISE Large Cap High Dividend 10 TR Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. 2) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식 및 주가지수선물의 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. ※ 기초지수: WISE 대형고배당10 TR 지수 (WISE Large Cap High Dividend 10 TR Index)
| 종목명 | RISE 대형고배당10TR |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Large Cap High Dividend10TR |
| 종목코드 | 315960 |
| 표준코드(ISIN) | KR7315960005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | WISE 대형고배당10 TR 지수 |
| 기초지수(영문) | WISE Large Cap High Dividend 10 TR Index |
| 지수 산출기관 | WiseFn |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.01.22 |
| 상장주식수 | 6,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |