삼성자산운용(ETF) · FnGuide TOP 5 Plus Total Return 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
76,210원 -5,395 (-6.61% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/315930 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -18.82% | +7.38% | +33.68% | +70.55% | +190.27% | +226.73% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 25.36% | 2,028,600,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 23.62% | 1,889,800,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 현대차 | 005380 | 9.71% | 776,388,000 | 국내(코스피) |
| 4 | KB금융 | 105560 | 8.76% | 700,791,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 신한지주 | 055550 | 6.92% | 553,346,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 기아 | 000270 | 6.00% | 479,984,100 | 국내(코스피) |
| 7 | 하나금융지주 | 086790 | 5.56% | 444,919,200 | 국내(코스피) |
| 8 | 현대모비스 | 012330 | 5.28% | 422,212,000 | 국내(코스피) |
| 9 | NAVER | 035420 | 5.03% | 402,272,000 | 국내(코스피) |
| 10 | POSCO홀딩스 | 005490 | 3.77% | 301,562,500 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0398% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1898% |
| 총보수·비용 | 0.1898% |
| 거래비용 | 0.0620% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
가. 'FnGuide Top5Plus Total Return 지수’의 성과를 추적하는 투자목적을 달성하기 위하여 FnGuide Top5Plus Total Return 지수의 구성 종목을 중심으로 투자신탁재산을 운용합니다. 나. FnGuide가 발표하는 FnGuide Top5Plus Total Return 지수를 기초지수로 하기 때문에 이 투자신탁은 아래에서 정하고 있는 비교지수를 사용하고 있습니다. ※ 비교 지수: [FnGuide Top5Plus Total Return 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX Top5PlusTR |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Top5PlusTR |
| 종목코드 | 315930 |
| 표준코드(ISIN) | KR7315930008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide TOP 5 Plus Total Return 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide TOP 5 Plus Total Return Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.01.22 |
| 상장주식수 | 17,400,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |