삼성자산운용(ETF) · FnGuide TOP 5 Plus Total Return 지수 추종
26.09.23 기준81,010원 ▼ 235 (0.29%)
1개월 수익률 +1.50% · NAV +1.96%
KODEX Top5PlusTRNAV 코스피200
| 1일 | -0.29% |
|---|---|
| 1주 | +2.76% |
| 1개월 | -1.16% |
| 3개월 | -14.02% |
| 6개월 | +38.83% |
| 연초 이후 | +81.29% |
| 1년 | +159.86% |
1년 누적 순유입 -1.2조원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -80.4억원 |
| 3개월 | -5,013.3억원 |
| 6개월 | -9,454.6억원 |
| 연초 이후 | -1.3조원 |
| 1년 | -1.2조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 26.15% | 1,068,396,000 | 3,864.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 24.77% | 1,012,000,000 | 550.00 | 국내(코스피) |
| 3위 KB금융105560 | 8.94% | 365,280,300 | 2,079.00 | 국내(코스피) |
| 4위 현대차005380 | 8.82% | 360,500,000 | 1,000.00 | 국내(코스피) |
| 5위 신한지주055550 | 7.61% | 310,960,400 | 2,747.00 | 국내(코스피) |
| 6위 하나금융지주086790 | 5.90% | 241,264,000 | 1,774.00 | 국내(코스피) |
| 7위 기아000270 | 5.27% | 215,551,500 | 1,819.00 | 국내(코스피) |
| 8위 NAVER035420 | 4.76% | 194,367,000 | 967.00 | 국내(코스피) |
| 9위 현대모비스012330 | 4.04% | 165,017,500 | 443.00 | 국내(코스피) |
| 10위 POSCO홀딩스005490 | 3.75% | 153,035,000 | 482.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | KODEX Top5PlusTR |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Top5PlusTR |
| 종목코드 | 315930 |
| 표준코드(ISIN) | KR7315930008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide TOP 5 Plus Total Return 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide TOP 5 Plus Total Return Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.01.22 |
| 상장주식수 | 1,200.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0398% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1898% |
| 총보수·비용 | 0.1898% |
| 거래비용 | 0.0620% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 FnGuide TOP 5 Plus TR 지수를 따라 국내 주식에 투자하며, 상위 보유종목을 보면 반도체주, 자동차주, 금융주, 인터넷주, 철강주까지 넓게 담는 성격입니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이라 특정 배수나 반대 방향에 베팅하는 구조는 아닙니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들로 구성된 지수를 바탕으로 움직입니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 상품입니다. 그래서 국내 대표 대형주 중심으로 시장 흐름을 따라가려는 투자자나, 여러 업종을 한 번에 묶어 담고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.