NH-Amundi자산운용 · FnGuide 농업융복합산업지수(시장가격) 추종
26.09.23 기준10,520원 0 (0.00%)
1개월 수익률 -1.31% · NAV -1.48%
HANARO 농업융복합산업NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | -0.99% |
| 1개월 | +1.15% |
| 3개월 | -2.86% |
| 6개월 | -6.86% |
| 연초 이후 | -1.54% |
| 1년 | -1.22% |
1년 누적 순유입 -1.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +22.3억원 |
| 6개월 | -1.3억원 |
| 연초 이후 | -1.3억원 |
| 1년 | -1.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 KT&G033780 | 21.88% | 114,890,400 | 648.00 | 국내(코스피) |
| 2위 LG화학051910 | 16.40% | 86,106,000 | 339.00 | 국내(코스피) |
| 3위 동원산업006040 | 15.61% | 81,945,600 | 2,328.00 | 국내(코스피) |
| 4위 CJ001040 | 12.45% | 65,347,000 | 505.00 | 국내(코스피) |
| 5위 LS006260 | 9.58% | 50,281,000 | 154.00 | 국내(코스피) |
| 6위 하림지주003380 | 9.05% | 47,533,850 | 4,381.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 CJ제일제당097950 | 5.91% | 31,007,600 | 178.00 | 국내(코스피) |
| 8위 이지홀딩스035810 | 3.89% | 20,398,665 | 4,449.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 오뚜기007310 | 2.08% | 10,937,500 | 35.00 | 국내(코스피) |
| 10위 롯데정밀화학004000 | 1.64% | 8,608,900 | 197.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.11%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.14% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 130원 | 0.93% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 5원 | 0.04% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 1.33% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 185원 | 1.81% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 205원 | 1.75% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.14% | 9,998.26 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 130원 | 0.93% | 10,137.50 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 5원 | 0.04% | 9,980.65 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 1.33% | 10,099.97 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 185원 | 1.81% | 10,142.10 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 205원 | 1.75% | 10,161.44 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 255원 | 1.93% | 10,159.68 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 150원 | 1.16% | 10,066.57 |
| 종목명 | HANARO 농업융복합산업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Agribusiness |
| 종목코드 | 314700 |
| 표준코드(ISIN) | KR7314700006 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 농업융복합산업지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Agriculture Business Industry Index (Excess Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.12.21 |
| 상장주식수 | 55.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0600% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1674% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6674% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0201% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 FnGuide 농업융복합산업 지수를 따라 국내 농업융복합산업 관련주에 투자하는 상품입니다. 농업을 중심으로 식품, 화학, 지주사, 사료·가공 등과 연결된 종목들을 함께 담는 성격으로 보이며, 상위 보유종목에는 KT&G, LG화학, 동원산업, CJ, LS, 하림지주 같은 이름이 보입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 특별한 레버리지나 인버스 구조는 쓰지 않습니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목을 대상으로 하고, 실물(패시브) 방식으로 운용됩니다. 농업주나 농업 관련주처럼 특정 산업 흐름에 맞춰 한 번에 담고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 일반적인 분산형 테마 투자 성격이어서, 농업과 연관된 국내 업종을 폭넓게 담아보려는 목적에 어울립니다.