NH-Amundi자산운용 · FnGuide 농업융복합산업지수(시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,330원 +65 (+0.63% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/314700 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.18% | -25.25% | -7.40% | -3.32% | +1.87% | +6.94% |
2026.08.03 기준 · 총 12종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT&G | 033780 | 22.59% | 116,056,800 | 국내(코스피) |
| 2 | LG화학 | 051910 | 17.02% | 87,462,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 동원산업 | 006040 | 16.04% | 82,411,200 | 국내(코스피) |
| 4 | CJ | 001040 | 12.72% | 65,347,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 하림지주 | 003380 | 8.19% | 42,057,600 | 국내(코스닥) |
| 6 | LS | 006260 | 8.00% | 41,118,000 | 국내(코스피) |
| 7 | CJ제일제당 | 097950 | 6.63% | 34,069,200 | 국내(코스피) |
| 8 | 이지홀딩스 | 035810 | 3.58% | 18,396,615 | 국내(코스닥) |
| 9 | 오뚜기 | 007310 | 2.20% | 11,322,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 롯데정밀화학 | 004000 | 1.71% | 8,796,050 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0600% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1674% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6674% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0201% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.97%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 130원 | 0.93% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 5원 | 0.04% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 1.33% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 185원 | 1.81% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 205원 | 1.75% |
이 투자신탁은 FnGuide 에서 산출ㆍ발표하는 FnGuide 농업융복합산업 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로합니다. ※비교지수: [FnGuide 농업융복합산업 지수] x 100%
| 종목명 | HANARO 농업융복합산업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Agribusiness |
| 종목코드 | 314700 |
| 표준코드(ISIN) | KR7314700006 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 농업융복합산업지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Agriculture Business Industry Index (Excess Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.12.21 |
| 상장주식수 | 550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |