삼성자산운용(ETF) · NYSE U.S. Big TECH 10 INDEX 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
58,470원 +630 (+1.09% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/314250 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.46% | +6.81% | +9.89% | +6.81% | +10.91% | +52.98% |
2026.08.03 기준 · 총 11종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 12.10% | 68,328,513 | 해외(나스닥) |
| 2 | APPLE Inc | AAPL | 11.45% | 64,663,600 | 해외(나스닥) |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 10.08% | 56,909,234 | 해외(나스닥) |
| 4 | BROADCOM LTD | AVGO | 10.03% | 56,653,309 | 해외(나스닥) |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.68% | 54,697,516 | 해외(나스닥) |
| 6 | NETFLIX | NFLX | 9.66% | 54,566,439 | 해외(나스닥) |
| 7 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 9.65% | 54,505,764 | 해외(나스닥) |
| 8 | Palantir Technologies Inc -A | PLTR | 9.51% | 53,716,270 | 해외(나스닥) |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.32% | 52,639,856 | 해외(나스닥) |
| 10 | MICRON TECH | MU | 8.52% | 48,114,276 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1140% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5640% |
| 총보수·비용 | 0.5640% |
| 거래비용 | 0.0571% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.38%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 74원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 67원 | 0.12% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 113원 | 0.21% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 31원 | 0.05% |
1) 이 투자신탁은 미국에 등록지를 두고 상장되어 거래되는 기술, 미디어통신 및 자유소비재 업종 혁신기업의 주가를 기초로 산출되는 NYSE U.S. BIG TECH 10 Index(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 2) 외화 노출분 (해외 선물 증거금 및 정산대금, 해외 ETF 평가액 등)에 대해 한국거래소(KRX)에서 거래되는 USD선물 매도를 하거나 USD 포워드 거래 등을 이용하여 환헷지를 수행합니다. ※ 비교지수 : NYSE U.S. BIG TECH 10 Index * 100%
| 종목명 | KODEX 미국빅테크10(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX U.S. Big Tech 10(H) |
| 종목코드 | 314250 |
| 표준코드(ISIN) | KR7314250002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | NYSE U.S. Big TECH 10 INDEX |
| 기초지수(영문) | NYSE U.S. Big TECH 10 INDEX |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.01.10 |
| 상장주식수 | 10,840,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |