KB자산운용 · MSCI China Index(USD, Price Return) 추종
26.09.23 기준9,180원 ▼ 90 (0.97%)
1개월 수익률 -1.45% · NAV -4.21%
RISE 중국MSCI China(H)NAV 코스피200
| 1일 | -0.97% |
|---|---|
| 1주 | +1.27% |
| 1개월 | -4.23% |
| 3개월 | +4.32% |
| 6개월 | -2.60% |
| 연초 이후 | -15.39% |
| 1년 | -19.01% |
1년 누적 순유입 -4.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -4.9억원 |
| 연초 이후 | -15.4억원 |
| 1년 | -4.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TENCENT HOLDINGS LTD80700 | 14.54% | 57,723,795 | 775.20 | 해외(홍콩) |
| 2위 ALIBABA GROUP HOLDING LTD89988 | 10.38% | 41,214,523 | 2,113.68 | 해외(홍콩) |
| 3위 CHINA CONSTRUCTION BANK-H0939 | 4.51% | 17,900,047 | 10,596.30 | 해외(홍콩) |
| 4위 IND & COMM BK OF CHINA-H1398 | 2.71% | 10,761,178 | 8,198.19 | 해외(홍콩) |
| 5위 XIAOMI CORP-CLASS B81810 | 2.60% | 10,334,752 | 2,163.88 | 해외(홍콩) |
| 6위 BANK OF CHINA LTD-H3988 | 2.23% | 8,837,366 | 8,421.27 | 해외(홍콩) |
| 7위 MEITUAN-CLASS B83690 | 2.05% | 8,140,077 | 635.22 | 해외(홍콩) |
| 8위 PDD HOLDINGS INCPDD | 1.96% | 7,796,292 | 72.39 | 해외(나스닥) |
| 9위 PING AN INSURANCE GROUP CO-H82318 | 1.96% | 7,786,513 | 836.55 | 해외(홍콩) |
| 10위 NETEASE INC9999 | 1.80% | 7,158,280 | 223.08 | 해외(홍콩) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.89%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 205원 | 1.89% |
| 종목명 | RISE 중국MSCI China(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE MSCI China(H) |
| 종목코드 | 310080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7310080007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | MSCI China Index(USD, Price Return) |
| 기초지수(영문) | MSCI China Index(USD, Price Return) |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.11.28 |
| 상장주식수 | 115.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1620% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7620% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0470% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 중국 주식시장에 투자하는 상품으로, MSCI China (USD, )를 따라가도록 설계되어 있습니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 중국 시장의 움직임에 맞춰 순자산가치가 비슷하게 움직이도록 운용됩니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, 싱가포르증권거래소에 상장된 중국 관련 선물을 주로 활용해 포트폴리오를 구성합니다. 시장·지역으로 보면 해외 아시아, 그중 중국에 투자하는 성격입니다. 중국 증시 전반에 분산해서 투자하고 싶거나, 중국 관련 주식 흐름을 한 번에 담아보려는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.