한국투신운용(ETF) · 코스피지수 추종
26.09.23 기준73,800원 ▲ 1,105 (1.52%)
1개월 수익률 +5.91% · NAV +5.78%
ACE 코스피NAV 코스피200
| 1일 | +1.52% |
|---|---|
| 1주 | +5.34% |
| 1개월 | +3.12% |
| 3개월 | -13.69% |
| 6개월 | +30.55% |
| 연초 이후 | +64.40% |
| 1년 | +104.15% |
1년 누적 순유입 +138.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +35.3억원 |
| 3개월 | +35.3억원 |
| 6개월 | +35.3억원 |
| 연초 이후 | +118.1억원 |
| 1년 | +138.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 28.93% | 1,052,082,500 | 3,805.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 24.08% | 875,840,000 | 476.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.68% | 97,438,000 | 86.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.00% | 72,814,000 | 49.00 | 국내(코스피) |
| 5위 LG에너지솔루션373220 | 1.46% | 53,276,000 | 152.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.32% | 47,946,500 | 133.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성바이오로직스207940 | 1.15% | 41,730,000 | 30.00 | 국내(코스피) |
| 8위 KB금융105560 | 1.11% | 40,411,000 | 230.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 1.07% | 38,902,000 | 106.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성생명032830 | 1.04% | 37,830,000 | 130.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 940원 | 1.22% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 550원 | 2.07% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400원 | 1.45% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 480원 | 1.88% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 520원 | 1.91% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 600원 | 1.89% |
| 종목명 | ACE 코스피 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE KOSPI |
| 종목코드 | 305050 |
| 표준코드(ISIN) | KR7305050007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.10.05 |
| 상장주식수 | 65.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0080% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0346% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0546% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0123% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 코스피 지수를 구성하는 종목 대부분에 투자해 국내 대표 주식시장 전체 흐름을 따라가도록 설계된 상품입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 코스피가 움직이는 방향에 맞춰 수익을 추구합니다. 국내 시장에 투자하며, 코스피 상장 대형주와 시장 대표 종목들에 분산해서 담는 성격이 강합니다. 운용 방식은 패시브이고, 실물(패시브) 방식으로 지수를 따라가도록 운용됩니다. 반도체주인 삼성전자와 SK하이닉스, 2차전지 관련주로 볼 수 있는 LG에너지솔루션처럼 코스피를 대표하는 종목들이 상위에 포함되어 있습니다. 국내 주식시장 전체 분위기를 한 번에 담고 싶거나, 코스피 흐름에 맞춰 장기적으로 가져가려는 투자자가 찾기 좋은 상품입니다.