한국투신운용(ETF) · 코스피지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
64,785원 -3,800 (-5.54% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/305050 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.17% | -5.66% | +17.59% | +44.32% | +100.60% | +134.47% |
2026.08.03 기준 · 총 739종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 29.22% | 996,712,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 23.92% | 816,050,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.62% | 89,268,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.64% | 55,958,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.51% | 51,604,000 | 국내(코스피) |
| 6 | LG에너지솔루션 | 373220 | 1.46% | 49,856,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 1.31% | 44,550,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성생명 | 032830 | 1.19% | 40,495,000 | 국내(코스피) |
| 9 | KB금융 | 105560 | 1.14% | 38,755,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성물산 | 028260 | 1.08% | 36,907,500 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0080% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0346% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0546% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0123% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 940원 | 1.22% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 550원 | 2.07% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400원 | 1.45% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 480원 | 1.88% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 520원 | 1.91% |
이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 코스피 지수(KOSPI Price Return Index)를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 주가지수선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [(코스피 지수(KOSPI Price Return Index) × 100%)]
| 종목명 | ACE 코스피 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE KOSPI |
| 종목코드 | 305050 |
| 표준코드(ISIN) | KR7305050007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.10.05 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |