삼성자산운용(ETF) · NASDAQ 100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
31,395원 +40 (+0.13% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/304940 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.90% | +4.49% | +8.67% | +10.22% | +18.63% | +43.72% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasdaq100 Emini 2026 09 | NQU6 | 93.96% | 1,447,580,016 | 해외 |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST | QQQ | 6.04% | 93,103,337 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0830% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1330% |
| 총보수·비용 | 0.1330% |
| 거래비용 | 0.0521% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 228원 | 0.00% |
가. 이 투자신탁은 Nasdaq 100 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하기 위해 CME(Chicago Mercantile Exchange, 시카고상업거래소)에서 거래되는 E-Mini Nasdaq 100 선물(E-mini Nasdaq 100 Futures, 이하 “Nasdaq 100 선물” 이라 한다)에 주로 투자합니다. 나. 이 투자신탁은 외국통화표시자산에 대하여 환율변동 위험 회피를 위한 환헷지 전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 하고 있습니다. ※ 비교지수 : [Nasdaq 100 지수]ⅹ 100%
| 종목명 | KODEX 미국나스닥100선물(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Nasdaq100 Futures(H) |
| 종목코드 | 304940 |
| 표준코드(ISIN) | KR7304940000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.08.30 |
| 상장주식수 | 3,500,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |