NH-Amundi자산운용 · 코스닥 150 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
12,460원 +360 (+2.98% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/304770 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -18.05% | -37.36% | -38.16% | -21.09% | -2.77% | -3.93% |
2026.08.03 기준 · 총 149종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 196170 | 8.74% | 20,978,000 | 국내(코스닥) |
| 2 | 에코프로 | 086520 | 5.34% | 12,814,200 | 국내(코스닥) |
| 3 | 에코프로비엠 | 247540 | 3.84% | 9,211,500 | 국내(코스닥) |
| 4 | 주성엔지니어링 | 036930 | 2.70% | 6,474,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | HLB | 028300 | 2.47% | 5,936,400 | 국내(코스닥) |
| 6 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 2.35% | 5,629,000 | 국내(코스닥) |
| 7 | 원익IPS | 240810 | 2.24% | 5,368,000 | 국내(코스닥) |
| 8 | 리노공업 | 058470 | 2.19% | 5,256,200 | 국내(코스닥) |
| 9 | 에이비엘바이오 | 298380 | 1.92% | 4,609,200 | 국내(코스닥) |
| 10 | 펩트론 | 087010 | 1.92% | 4,600,800 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1700% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0448% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2448% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0151% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.05%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.05% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 15원 | 0.13% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 20원 | 0.14% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 40원 | 0.31% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 50원 | 0.40% |
- 이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출하는 “코스닥150 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 코스닥150 지수를 완전복제 하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. - 기초지수: 코스닥150 지수 ※ 비교지수: [코스닥150 지수] x 100%
| 종목명 | HANARO 코스닥150 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO KOSDAQ150 |
| 종목코드 | 304770 |
| 표준코드(ISIN) | KR7304770001 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | 코스닥 150 |
| 기초지수(영문) | KOSDAQ 150 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.08.14 |
| 상장주식수 | 1,460,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |