NH-Amundi자산운용 · KRX 300 추종
26.09.23 기준48,820원 ▲ 105 (0.22%)
1개월 수익률 +6.55% · NAV +6.54%
HANARO KRX300NAV 코스피200
| 1일 | +0.22% |
|---|---|
| 1주 | +5.07% |
| 1개월 | +1.68% |
| 3개월 | -15.49% |
| 6개월 | +34.60% |
| 연초 이후 | +72.81% |
| 1년 | +121.36% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 32.81% | 791,066,500 | 2,861.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 26.55% | 640,320,000 | 348.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.63% | 63,448,000 | 56.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.10% | 50,524,000 | 34.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KB금융105560 | 1.36% | 32,855,900 | 187.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.26% | 30,282,000 | 84.00 | 국내(코스피) |
| 7위 신한지주055550 | 1.17% | 28,300,000 | 250.00 | 국내(코스피) |
| 8위 두산에너빌리티034020 | 0.95% | 23,009,000 | 266.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 0.90% | 21,653,000 | 59.00 | 국내(코스피) |
| 10위 한화에어로스페이스012450 | 0.88% | 21,140,000 | 20.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.89%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 60원 | 0.14% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 250원 | 0.50% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 35원 | 0.10% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 40원 | 0.15% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 45원 | 0.23% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180원 | 1.14% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 60원 | 0.14% | 13,489.80 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 250원 | 0.50% | 13,695.54 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 35원 | 0.10% | 13,547.93 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 40원 | 0.15% | 13,508.61 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 45원 | 0.23% | 13,508.22 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180원 | 1.14% | 13,647.45 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 40원 | 0.26% | 13,521.99 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 40원 | 0.25% | 13,512.95 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 40원 | 0.23% | 13,515.99 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 165원 | 0.98% | 13,640.38 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 35원 | 0.21% | 13,557.62 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 30원 | 0.21% | 13,486.38 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 30원 | 0.19% | 13,482.78 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 200원 | 1.32% | 13,640.50 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 35원 | 0.24% | 13,641.12 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 40원 | 0.29% | 13,483.58 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 30원 | 0.20% | 13,485.98 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 220원 | 1.36% | 13,667.36 |
| 2022.01.28 | 2022.02.04 | 30원 | 0.18% | 13,649.90 |
| 2021.10.29 | 2021.11.02 | 40원 | 0.22% | 13,480.57 |
| 2021.07.30 | 2021.08.03 | 30원 | 0.15% | 13,483.18 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 280원 | 1.46% | 13,710.23 |
| 2021.01.29 | 2021.02.02 | 10원 | 0.05% | 13,655.17 |
| 종목명 | HANARO KRX300 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO KRX300 |
| 종목코드 | 304760 |
| 표준코드(ISIN) | KR7304760002 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | KRX 300 |
| 기초지수(영문) | KRX 300 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.08.14 |
| 상장주식수 | 40.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0250% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1567% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2067% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0065% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 KRX300 지수를 기초로 국내 주식시장 전반에 넓게 분산해 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가도록 운용하며, 기본적으로는 완전복제 방식을 쓰되 필요에 따라 일부 종목만 골라 담는 부분복제도 활용할 수 있습니다. 시장은 국내 코스피·코스닥 상장 종목으로 구성된 영역이며, 한국 주식 전체 흐름을 한 번에 담아보려는 투자자에게 맞습니다. 운용 방식은 패시브이고, 환헤지 관련 내용은 재료에 없습니다. 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 기아 같은 대형 우량주를 포함한 대표 종목들로 구성돼 있어 국내 시장대표 지수에 묶어 두고 싶은 여유 자금이나 장기 분산투자용으로 찾는 경우가 많습니다.