KB자산운용 · 코스피지수 추종
26.09.23 기준73,130원 ▲ 490 (0.67%)
1개월 수익률 +5.22% · NAV +5.77%
RISE 코스피NAV 코스피200
| 1일 | +0.67% |
|---|---|
| 1주 | +5.45% |
| 1개월 | +1.83% |
| 3개월 | -13.48% |
| 6개월 | +29.80% |
| 연초 이후 | +63.11% |
| 1년 | +102.07% |
1년 누적 순유입 +314.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +832.0억원 |
| 3개월 | +1,634.3억원 |
| 6개월 | -483.0억원 |
| 연초 이후 | +163.8억원 |
| 1년 | +314.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 28.91% | 1,050,147,000 | 3,798.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 24.01% | 872,160,000 | 474.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.68% | 97,438,000 | 86.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.00% | 72,814,000 | 49.00 | 국내(코스피) |
| 5위 LG에너지솔루션373220 | 1.48% | 53,626,500 | 153.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.33% | 48,307,000 | 134.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성바이오로직스207940 | 1.15% | 41,730,000 | 30.00 | 국내(코스피) |
| 8위 KB금융105560 | 1.12% | 40,586,700 | 231.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 1.07% | 38,902,000 | 106.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성생명032830 | 1.04% | 37,830,000 | 130.00 | 국내(코스피) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 삼성자산운용(ETF) | 10.13% | 0.2700% | 210.5억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.58%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 58원 | 0.09% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 700원 | 0.91% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.18% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 170원 | 0.40% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 400원 | 1.22% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 0.45% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 58원 | 0.09% | 22,929.46 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 700원 | 0.91% | 23,555.95 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.18% | 23,326.04 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 170원 | 0.40% | 23,325.62 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 400원 | 1.22% | 23,651.89 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 0.45% | 23,714.49 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 90원 | 0.34% | 23,398.23 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 80원 | 0.29% | 23,426.01 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 390원 | 1.41% | 23,745.35 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 340원 | 1.32% | 23,561.17 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 280원 | 1.02% | 23,335.80 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 535원 | 1.69% | 23,315.41 |
| 종목명 | RISE 코스피 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KOSPI |
| 종목코드 | 302450 |
| 표준코드(ISIN) | KR7302450002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.07.24 |
| 상장주식수 | 560.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0080% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0220% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0420% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식시장 전체를 대표하는 코스피 지수에 투자하는 상품입니다. 코스피를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품으로, 지수의 움직임에 맞춰 오르내리는 구조입니다. 국내 시장에 상장된 상품이며, 한국 증시에 직접 분산 투자하는 느낌으로 볼 수 있습니다. 운용 방식은 패시브이고, 제시된 재료상 환헤지 정보는 없습니다. 상위 보유종목을 보면 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG에너지솔루션 같은 대형 종목 비중이 보여서 시장 대표주를 한 번에 담고 싶은 투자자가 찾기 쉽습니다. 개별 종목을 고르기보다 코스피200처럼 한국 증시 전반의 흐름에 맞춰 여유 자금을 굴리거나 국내 시장 방향성에 맞춰 투자하려는 용도에 어울립니다.