KB자산운용 · 코스피지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
64,905원 -3,500 (-5.12% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/302450 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -22.89% | -4.80% | +18.43% | +44.76% | +100.76% | +134.74% |
2026.08.03 기준 · 총 681종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 29.24% | 996,975,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 23.88% | 814,332,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.62% | 89,268,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.64% | 55,958,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.52% | 51,992,000 | 국내(코스피) |
| 6 | LG에너지솔루션 | 373220 | 1.47% | 50,184,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 1.31% | 44,550,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성생명 | 032830 | 1.19% | 40,495,000 | 국내(코스피) |
| 9 | KB금융 | 105560 | 1.14% | 38,923,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성물산 | 028260 | 1.09% | 37,259,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0080% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0220% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0420% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 58원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 700원 | 0.91% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.18% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 170원 | 0.40% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 400원 | 1.22% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 0.45% |
이 투자신탁은 한국거래소가 산출하는 코스피(KOSPI) 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 기초지수: 코스피 지수
| 종목명 | RISE 코스피 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KOSPI |
| 종목코드 | 302450 |
| 표준코드(ISIN) | KR7302450002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.07.24 |
| 상장주식수 | 3,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |