삼성자산운용(ETF) · 한국 대만 IT 프리미어지수(KRW) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 정보기술
75,880원 -445 (-0.58% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.03% | +9.51% | +50.24% | +77.14% | +160.67% | +214.59% |
2026.08.03 기준 · 총 78종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TW0002330008 | 22.58% | 1,649,340,000 | 해외 |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 19.88% | 1,451,887,500 | 국내(코스피) |
| 3 | SK하이닉스 | 000660 | 14.16% | 1,034,236,000 | 국내(코스피) |
| 4 | MEDIATEK INC | TW0002454006 | 3.54% | 258,799,741 | 해외 |
| 5 | ASE INDUSTRIAL HOLDINGS | TW0003711008 | 2.54% | 185,840,080 | 해외 |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | TW0002317005 | 2.54% | 185,436,036 | 해외 |
| 7 | Elite Material Co Ltd | TW0002383007 | 2.13% | 155,339,654 | 해외 |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | TW0002308004 | 2.01% | 146,880,122 | 해외 |
| 9 | UNITED MICROELECTRONICS | TW0002303005 | 1.86% | 135,960,004 | 해외 |
| 10 | 삼성전기 | 009150 | 1.86% | 135,898,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0500% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1322% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6822% |
| 총보수·비용 | 0.6822% |
| 거래비용 | 0.1434% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.86%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 109원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 102원 | 0.13% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 65원 | 0.13% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 240원 | 0.60% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 140원 | 0.48% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 11원 | 0.05% |
가. 한국거래소(KRX) 또는 대만증권거래소(TWSE)에 상장되어 거래되는 IT 업종 주식을 기초로 하여 S&P Dow Jones Indices LLC 에서 산출ㆍ관리하고 한국거래소가 발표하는 한국대만 IT 프리미어지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용합니다. 기초지수를 추종하기 위하여 한국거래소 및 대만증권거래소에 상장되어 있는 주식 및 관련 파생상품 등을 주로 활용합니다. 나. 이 투자신탁은 외국통화표시자산에 대하여 환율변동 위험 회피를 위한 환헷지 전략을 기본적으로 실시하지 않는 것을 목적으로 하고 있습니다.
| 종목명 | KODEX 한국대만IT프리미어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Korea Taiwan IT Premier |
| 종목코드 | 298770 |
| 표준코드(ISIN) | KR7298770009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 한국 대만 IT 프리미어지수(KRW) |
| 기초지수(영문) | Korea Taiwan IT Premier Index KRW |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 정보기술 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.06.11 |
| 상장주식수 | 1,100,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |