NH-Amundi자산운용 · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
99,470원 -5,145 (-4.92% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.09% | -0.91% | +26.53% | +58.13% | +135.35% | +170.48% |
2026.08.03 기준 · 총 198종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 34.58% | 1,817,812,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.55% | 1,448,274,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.71% | 142,206,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.80% | 94,786,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.50% | 78,764,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.45% | 76,162,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.17% | 61,628,400 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.96% | 50,264,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.91% | 47,879,700 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.88% | 46,398,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0200% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0060% |
| 사무관리보수 | 0.0090% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0202% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0360% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0562% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0113% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.76%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 180원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 500원 | 0.44% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.13% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 110원 | 0.19% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 125원 | 0.29% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 450원 | 1.31% |
- 이 투자신탁은 기본적으로 기초지수인 KOSPI200 지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능 대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능 대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있으며, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 실행할 수 있습니다. - 비교지수: [KOSPI200] x 100% 한국거래소가 발표하는 KOSPI200 지수를 기초지수로 하기 때문에 이 투자신탁은 동지수를 비교지수로 사용하고 있습니다. 다만, 시장 상황 및 투자전략의 변경, 이 투자신탁에 더 적합하다고 판단되는 새로운 비교지수가 등장할 경우 집합투자업자의 판단에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 비교지수의 변경을 위하여 이 투자신탁은 변경등록을 하고 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.
| 종목명 | HANARO 200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO 200 |
| 종목코드 | 293180 |
| 표준코드(ISIN) | KR7293180006 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.03.30 |
| 상장주식수 | 4,400,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |