삼성자산운용(ETF) · KRX 300 추종
26.09.23 기준50,000원 ▲ 670 (1.36%)
1개월 수익률 +6.58% · NAV +6.56%
KODEX KRX300NAV 코스피200
| 1일 | +1.36% |
|---|---|
| 1주 | +6.38% |
| 1개월 | +2.85% |
| 3개월 | -14.88% |
| 6개월 | +34.75% |
| 연초 이후 | +72.50% |
| 1년 | +121.68% |
1년 누적 순유입 +76.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -103.1억원 |
| 6개월 | -60.6억원 |
| 연초 이후 | +76.4억원 |
| 1년 | +76.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 32.77% | 1,611,718,500 | 5,829.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 26.57% | 1,306,400,000 | 710.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.65% | 130,295,000 | 115.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.12% | 104,020,000 | 70.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KB금융105560 | 1.36% | 66,766,000 | 380.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.25% | 61,285,000 | 170.00 | 국내(코스피) |
| 7위 신한지주055550 | 1.19% | 58,298,000 | 515.00 | 국내(코스피) |
| 8위 두산에너빌리티034020 | 0.95% | 46,796,500 | 541.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 0.90% | 44,407,000 | 121.00 | 국내(코스피) |
| 10위 한화에어로스페이스012450 | 0.88% | 43,337,000 | 41.00 | 국내(코스피) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX KRX300레버리지306950 | 삼성자산운용(ETF) | 25.63% | 0.6400% | 658.8억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.87%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 93원 | 0.21% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 339원 | 0.66% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 349원 | 2.17% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 320원 | 1.86% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 334원 | 2.18% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 245원 | 1.50% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 93원 | 0.21% | 14,871.04 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 339원 | 0.66% | 15,155.51 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 349원 | 2.17% | 15,131.85 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 320원 | 1.86% | 15,123.64 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 334원 | 2.18% | 15,126.04 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 245원 | 1.50% | 15,047.14 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 300원 | 1.54% | 15,000.50 |
| 종목명 | KODEX KRX300 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KRX300 |
| 종목코드 | 292190 |
| 표준코드(ISIN) | KR7292190006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 300 |
| 기초지수(영문) | KRX 300 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.03.26 |
| 상장주식수 | 150.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0370% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0870% |
| 총보수·비용 | 0.0870% |
| 거래비용 | 0.0198% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 KRX300 지수를 따라 국내 주식시장 대표 종목들에 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 국내 시장의 흐름을 넓게 담아내는 성격입니다. 상위 보유종목을 보면 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기 같은 반도체주와 현대차, 기아 같은 자동차주, KB금융과 신한지주 같은 금융주가 포함되어 있어 대형 우량주 중심의 시장 대표 포트폴리오 성격이 드러납니다. 운용 방식은 패시브이며, 기본적으로 현물바스켓으로 지수를 복제하되 필요하면 일부 종목을 골라 담는 방식도 병행할 수 있습니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 주식 전반에 분산 투자하고 싶을 때, 특정 업종 하나보다 한국 증시 전체 흐름을 따라가려는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.