삼성자산운용(ETF) · KRX 300 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
43,620원 -3,380 (-7.19% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.79% | -3.66% | +21.22% | +50.49% | +121.59% | +153.16% |
2026.08.03 기준 · 총 298종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 33.23% | 1,528,537,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 26.48% | 1,218,062,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.60% | 119,370,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.74% | 79,940,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.43% | 65,960,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.39% | 64,030,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.13% | 51,860,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.92% | 42,531,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.87% | 40,229,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.85% | 38,999,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0370% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0870% |
| 총보수·비용 | 0.0870% |
| 거래비용 | 0.0198% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.66%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 93원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 339원 | 0.66% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 349원 | 2.17% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 320원 | 1.86% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 334원 | 2.18% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 245원 | 1.50% |
1) 기본 운용 전략 - 이 투자신탁은 한국거래소(KRX)에서 산출·발표하는 KRX300 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다 . 2) 세부 운용 전략 - 이 투자신탁은 기본적으로 KRX300 지수를 완전복제하는 방식으로 현물바스켓 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 필요에 따라서 KRX300지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동 성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차 를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습 니다.
| 종목명 | KODEX KRX300 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KRX300 |
| 종목코드 | 292190 |
| 표준코드(ISIN) | KR7292190006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 300 |
| 기초지수(영문) | KRX 300 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.03.26 |
| 상장주식수 | 1,500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |