KB자산운용 · KRX 300 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
44,605원 -4,475 (-9.12% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/292050 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.48% | -3.91% | +20.62% | +50.49% | +121.53% | +151.93% |
2026.08.03 기준 · 총 297종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 33.23% | 787,762,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 26.45% | 627,070,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.58% | 61,242,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.73% | 41,112,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.44% | 34,144,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.39% | 33,026,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.13% | 26,685,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.92% | 21,793,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.87% | 20,708,300 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.85% | 20,064,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0250% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0590% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1090% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0190% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.90%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 380원 | 0.72% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 50원 | 0.18% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 200원 | 0.98% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 80원 | 0.48% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 45원 | 0.27% |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 80원 | 0.45% |
운용의 기본방침: 기본적으로 KRX300 지수(이하 비교지수)를 완전복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. 다만. 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분복제하여 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : KRX300 지수
| 종목명 | RISE KRX300 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KRX300 |
| 종목코드 | 292050 |
| 표준코드(ISIN) | KR7292050002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KRX 300 |
| 기초지수(영문) | KRX 300 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.03.26 |
| 상장주식수 | 350,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |