KB자산운용 · KRX 300 추종
26.09.23 기준51,075원 ▲ 290 (0.57%)
1개월 수익률 +6.21% · NAV +6.57%
RISE KRX300NAV 코스피200
| 1일 | +0.57% |
|---|---|
| 1주 | +5.82% |
| 1개월 | +2.45% |
| 3개월 | -14.57% |
| 6개월 | +34.46% |
| 연초 이후 | +72.32% |
| 1년 | +121.06% |
1년 누적 순유입 -15.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -34.8억원 |
| 연초 이후 | -15.1억원 |
| 1년 | -15.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 32.75% | 829,776,500 | 3,001.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 26.51% | 671,600,000 | 365.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.64% | 66,847,000 | 59.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.11% | 53,496,000 | 36.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KB금융105560 | 1.36% | 34,437,200 | 196.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.25% | 31,724,000 | 88.00 | 국내(코스피) |
| 7위 신한지주055550 | 1.18% | 29,998,000 | 265.00 | 국내(코스피) |
| 8위 두산에너빌리티034020 | 0.95% | 24,133,500 | 279.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 0.90% | 22,754,000 | 62.00 | 국내(코스피) |
| 10위 한화에어로스페이스012450 | 0.88% | 22,197,000 | 21.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.90%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 380원 | 0.72% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 50원 | 0.18% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 200원 | 0.98% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 80원 | 0.48% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 45원 | 0.27% |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 80원 | 0.45% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 380원 | 0.72% | 15,408.88 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 50원 | 0.18% | 15,161.26 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 200원 | 0.98% | 15,306.18 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 80원 | 0.48% | 15,340.53 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 45원 | 0.27% | 15,152.03 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 80원 | 0.45% | 15,188.31 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 230원 | 1.30% | 15,362.98 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 190원 | 1.21% | 15,205.37 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 220원 | 1.32% | 15,099.78 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 300원 | 1.53% | 15,054.55 |
| 종목명 | RISE KRX300 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KRX300 |
| 종목코드 | 292050 |
| 표준코드(ISIN) | KR7292050002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KRX 300 |
| 기초지수(영문) | KRX 300 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.03.26 |
| 상장주식수 | 35.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0250% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0590% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1090% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0190% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 KRX 300을 그대로 따라가도록 설계된 국내 주식형 상품으로, 코스피와 코스닥 시장에 상장된 대표 종목들에 넓게 분산 투자합니다. 지수를 지수대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 별도의 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 운용은 패시브 방식이고, 기본적으로 완전복제를 지향하되 부도 리스크나 유동성, 추적오차를 고려해 일부 종목은 부분복제로 운용할 수 있습니다. 투자 대상은 국내 시장대표주 전반이며, 상위 편입 종목을 보면 반도체주와 자동차주, 금융주, 대형주 성격의 종목들이 함께 포함됩니다. 그래서 국내 대표 기업들에 한 번에 분산 투자하고 싶은 사람이나, 한국 시장 전체 흐름을 따라가며 장기 보유용으로 찾는 투자자에게 맞는 성격입니다. 산업 한두 곳에 치우치기보다 국내 증시 전반에 골고루 투자하는 쪽에 가깝습니다.