한국투신운용(ETF) · MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index 추종
26.09.23 기준17,200원 ▲ 65 (0.38%)
1개월 수익률 -5.70% · NAV -5.42%
ACE MSCI멕시코(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.38% |
|---|---|
| 1주 | -0.49% |
| 1개월 | -4.84% |
| 3개월 | -14.43% |
| 6개월 | -6.16% |
| 연초 이후 | -2.30% |
| 1년 | +6.70% |
1년 누적 순유입 -52.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -52.6억원 |
| 1개월 | -52.6억원 |
| 3개월 | -52.6억원 |
| 6개월 | -52.6억원 |
| 연초 이후 | -52.6억원 |
| 1년 | -52.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 스왑(삼성증권)SWAP00000009 | — | -18,818,285 | -18,818,285.00 | 해외 |
| 스왑(NH투자증권)SWAP00000004 | — | -53,682,757 | -53,682,757.00 | 해외 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.40%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 246원 | 1.40% |
| 종목명 | ACE MSCI멕시코(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE MSCI MEXICO(Synth) |
| 종목코드 | 291130 |
| 표준코드(ISIN) | KR7291130003 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index |
| 기초지수(영문) | MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 남미 > 멕시코 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2018.03.09 |
| 상장주식수 | 60.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4400% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2418% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7418% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0171% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 MSCI MEXICO IMI 25/50 지수의 움직임에 연동해 멕시코 주식시장 전반에 투자하는 상품입니다. 멕시코의 대형주만이 아니라 더 넓은 범위를 담는 지수를 따라가며, 일반 투자자 기준으로는 멕시코 주식에 간접적으로 접근하는 성격으로 볼 수 있습니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이고, 합성 방식으로 운용됩니다. 별도의 환헤지는 하지 않기 때문에 성과는 기초지수의 원화환산 수익률에 따라 움직입니다. 시장·지역으로는 해외, 그중에서도 멕시코에 투자하는 상품입니다. 멕시코 시장에 분산 투자하고 싶거나 특정 국가 증시에 대한 노출을 찾는 투자자가 관심을 가질 만한 성격입니다.