KB자산운용 · KRX ESG 사회책임경영(S)지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
43,270원 -2,505 (-5.47% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/290130 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -25.44% | +5.33% | +37.74% | +73.18% | +181.98% | +241.25% |
2026.08.03 기준 · 총 126종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 29.95% | 682,046,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 29.35% | 668,325,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 5.88% | 133,902,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 4.11% | 93,644,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 2.90% | 66,052,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성물산 | 028260 | 1.91% | 43,586,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 1.82% | 41,416,600 | 국내(코스피) |
| 8 | 현대모비스 | 012330 | 1.67% | 38,080,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 셀트리온 | 068270 | 1.66% | 37,713,400 | 국내(코스피) |
| 10 | 두산에너빌리티 | 034020 | 1.64% | 37,374,700 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0350% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3350% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0230% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.35%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 170원 | 0.35% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 200원 | 1.29% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 70원 | 0.56% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 170원 | 1.37% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 150원 | 1.45% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 160원 | 1.35% |
1) 운용의 기본방침: KRX ESG 사회책임경영지수(S)(이하 ‘기초지수’라 합니다.)를 완전 복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. 3) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식 및 주가지수선물의 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. ※ 기초지수 : KRX ESG 사회책임경영지수
| 종목명 | RISE ESG사회책임투자 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE ESG SRI |
| 종목코드 | 290130 |
| 표준코드(ISIN) | KR7290130004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KRX ESG 사회책임경영(S)지수 |
| 기초지수(영문) | KRX ESG Social Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.02.27 |
| 상장주식수 | 14,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |