브이아이자산운용 · KRX ESG Leaders 150 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
19,855원 -210 (-1.05% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/285690 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.33% | -13.54% | +8.82% | +24.91% | +48.73% | +80.42% |
2026.08.03 기준 · 총 149종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | 009150 | 4.39% | 43,396,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK스퀘어 | 402340 | 4.10% | 40,482,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK하이닉스 | 000660 | 3.30% | 32,642,000 | 국내(코스피) |
| 4 | SK | 034730 | 2.48% | 24,508,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성전자 | 005930 | 2.31% | 22,837,500 | 국내(코스피) |
| 6 | LS ELECTRIC | 010120 | 2.24% | 22,176,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성생명 | 032830 | 2.05% | 20,247,500 | 국내(코스피) |
| 8 | KB금융 | 105560 | 2.01% | 19,883,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성물산 | 028260 | 1.96% | 19,332,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 신한지주 | 055550 | 1.95% | 19,233,700 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0500% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0963% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0950% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1913% |
| 총보수·비용 | 0.1913% |
| 거래비용 | 0.0201% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 0회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 —
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 121원 | 1.08% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 97원 | 0.90% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 111원 | 1.14% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 188원 | 1.73% |
이 투자신탁은 법 시행령 제246조제1호에서 정하는 시장에서 거래되는 종목으로 구성한 ESG Leaders 150 지수(한국거래소가 산출하여 발표하는 “KRX ESG Leaders 150 Index”를 말한다)를 추적 대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하 는 것을 목적으로 합니다. (가) 기본운용전략 이 투자신탁은 “한국기업지배구조원”의 ESG평가기준에 따라 우수종목으로 평가된 150개 종목을 구성종목으로 하여 산출하는 ESG Leaders 150 지수를 완전 복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. 다만 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투 자 할 수 있습니다. ※ 비교지수(추적대상지수) : KRX ESG Leaders 150 Index 100%
| 종목명 | FOCUS ESG리더스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | FOCUS ESG Leaders |
| 종목코드 | 285690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7285690004 |
| 운용사 | 브이아이자산운용 |
| 기초지수 | KRX ESG Leaders 150 |
| 기초지수(영문) | KRX ESG Leaders 150 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.12.13 |
| 상장주식수 | 350,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |