KB자산운용 · 코스피 200 금융 추종
26.09.23 기준22,495원 ▼ 375 (1.64%)
1개월 수익률 +3.66% · NAV +4.06%
RISE 200금융NAV 코스피200
| 1일 | -1.64% |
|---|---|
| 1주 | -1.79% |
| 1개월 | +2.41% |
| 3개월 | +2.65% |
| 6개월 | +8.44% |
| 연초 이후 | +31.32% |
| 1년 | +38.39% |
1년 누적 순유입 -37.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -9.8억원 |
| 6개월 | -82.6억원 |
| 연초 이후 | -14.2억원 |
| 1년 | -37.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 KB금융105560 | 19.08% | 87,322,900 | 497.00 | 국내(코스피) |
| 2위 신한지주055550 | 16.45% | 75,278,000 | 665.00 | 국내(코스피) |
| 3위 하나금융지주086790 | 12.09% | 55,352,000 | 407.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성생명032830 | 8.77% | 40,158,000 | 138.00 | 국내(코스피) |
| 5위 우리금융지주316140 | 8.63% | 39,503,750 | 1,105.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성화재000810 | 7.01% | 32,095,000 | 49.00 | 국내(코스피) |
| 7위 메리츠금융지주138040 | 3.41% | 15,596,900 | 121.00 | 국내(코스피) |
| 8위 미래에셋증권006800 | 3.09% | 14,125,500 | 430.00 | 국내(코스피) |
| 9위 한국금융지주071050 | 2.73% | 12,482,100 | 67.00 | 국내(코스피) |
| 10위 DB손해보험005830 | 2.72% | 12,455,300 | 67.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 110원 | 0.51% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 380원 | 1.63% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 130원 | 0.66% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70원 | 0.42% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 70원 | 0.47% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 300원 | 2.49% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 110원 | 0.51% | 10,977.53 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 380원 | 1.63% | 11,263.25 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 130원 | 0.66% | 11,118.96 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70원 | 0.42% | 11,052.99 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 70원 | 0.47% | 11,055.50 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 300원 | 2.49% | 11,290.09 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 20원 | 0.17% | 11,050.41 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 70원 | 0.60% | 11,069.23 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 40원 | 0.36% | 11,051.54 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400원 | 3.91% | 11,392.41 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 320원 | 4.11% | 11,261.36 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 340원 | 3.79% | 11,200.73 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 280원 | 3.17% | 10,996.51 |
| 종목명 | RISE 200금융 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE 200 Financials |
| 종목코드 | 284980 |
| 표준코드(ISIN) | KR7284980000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 금융 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Financials |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 금융 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.12.08 |
| 상장주식수 | 86.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0480% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2380% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 코스피200 금융지수를 따라 국내 금융주에 투자하는 상품으로, 은행·보험·증권·카카오뱅크 같은 금융 업종 종목들로 구성됩니다. 코스피200금융지수, 즉 코스피200금융을 지수 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품입니다. 시장은 국내 코스피 상장 종목을 대상으로 하며, 국내 금융 섹터에 집중하는 구조입니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 상품으로, 기초지수를 완전복제하는 것을 기본으로 하되 필요하면 일부 종목만 담는 방식으로 조정할 수 있습니다. 금융주에 관심이 있거나 국내 은행주·보험주·증권주 같은 금융 관련주에 한 번에 투자하고 싶은 투자자가 찾기 좋은 상품입니다. 변동성이나 경기 흐름에 따라 금융 업종의 움직임을 따라가고 싶은 여유 자금 투자 성격으로도 볼 수 있습니다.