한국투자신탁운용 · S&P ASIA50 Price Return Index 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
31,605원 -635 (-1.97% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.83% | +4.31% | +17.64% | +29.93% | +62.87% | +118.12% |
2026.08.03 기준 · 총 53종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TW0002330008 | 26.91% | 421,939,980 | 해외 |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 14.83% | 232,575,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK하이닉스 | 000660 | 10.52% | 164,928,000 | 국내(코스피) |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 80700 | 6.02% | 94,412,926 | 해외(홍콩) |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 89988 | 4.48% | 70,264,398 | 해외(홍콩) |
| 6 | MEDIATEK INC | TW0002454006 | 2.62% | 41,136,260 | 해외 |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05 | 1.93% | 30,247,843 | 해외(싱가포르) |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939 | 1.93% | 30,213,554 | 해외(홍콩) |
| 9 | 삼성전자우 | 005935 | 1.77% | 27,695,000 | 국내(코스피) |
| 10 | AIA GROUP LTD | 81299 | 1.74% | 27,263,967 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6400% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3692% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.7000% |
| TER (기타비용 포함) | 1.0692% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0794% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 666원 | 0.00% |
이 투자신탁은 아시아 주요국에 상장된 유동시가총액 상위 50종목으로 구성된 “S&P ASIA50 Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하며, 투자목적 달성을 위해 국내ㆍ외 주식 및 주식관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. 이 투자신탁은 추적대상지수인 “S&P ASIA50 Index”를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 주가지수선물, 주식스왑 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수있습니다. ※ 비교지수 : S&P ASIA50 Index × 100%
| 종목명 | ACE 아시아TOP50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE ASIA TOP50 |
| 종목코드 | 277540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7277540001 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | S&P ASIA50 Price Return Index |
| 기초지수(영문) | S&P ASIA50 Price Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.08.23 |
| 상장주식수 | 750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |