한국투자신탁운용 · S&P ASIA50 Price Return Index 추종
26.09.23 기준32,690원 ▼ 215 (0.65%)
1개월 수익률 +3.38% · NAV +3.71%
ACE 아시아TOP50NAV 코스피200
| 1일 | -0.65% |
|---|---|
| 1주 | +3.99% |
| 1개월 | +0.93% |
| 3개월 | -12.83% |
| 6개월 | +24.34% |
| 연초 이후 | +34.39% |
| 1년 | +49.00% |
1년 누적 순유입 -6.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -19.4억원 |
| 6개월 | -6.2억원 |
| 연초 이후 | -6.2억원 |
| 1년 | -6.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTW0002330008 | 27.89% | 453,552,865 | 4,271.00 | 해외 |
| 2위 삼성전자005930 | 13.74% | 223,412,000 | 808.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK하이닉스000660 | 11.65% | 189,520,000 | 103.00 | 국내(코스피) |
| 4위 TENCENT HOLDINGS LTD80700 | 5.02% | 81,611,557 | 1,096.00 | 해외(홍콩) |
| 5위 ALIBABA GROUP HOLDING LTD89988 | 4.22% | 68,675,273 | 3,522.00 | 해외(홍콩) |
| 6위 MEDIATEK INCTW0002454006 | 3.75% | 60,926,008 | 284.00 | 해외 |
| 7위 삼성전자우005935 | 1.85% | 30,033,000 | 142.00 | 국내(코스피) |
| 8위 DBS GROUP HOLDINGS LTDD05 | 1.84% | 29,887,051 | 363.00 | 해외(싱가포르) |
| 9위 CHINA CONSTRUCTION BANK-H0939 | 1.81% | 29,491,334 | 17,458.00 | 해외(홍콩) |
| 10위 DELTA ELECTRONICS INCTW0002308004 | 1.68% | 27,297,750 | 340.00 | 해외 |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.68%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 666원 | 2.68% |
| 종목명 | ACE 아시아TOP50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE ASIA TOP50 |
| 종목코드 | 277540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7277540001 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | S&P ASIA50 Price Return Index |
| 기초지수(영문) | S&P ASIA50 Price Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.08.23 |
| 상장주식수 | 80.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6400% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3692% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.7000% |
| TER (기타비용 포함) | 1.0692% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0794% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 아시아 주요국에 상장된 유동시가총액 상위 50종목으로 구성된 S&P ASIA50을 따라가며, 아시아 대표 대형 종목들에 분산 투자하는 상품입니다. 지수의 움직임을 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품으로, 상승과 하락을 반대로 노리는 구조는 아닙니다. 국내와 해외 주식을 함께 담는 형태라 한국뿐 아니라 아시아 주요국 전반의 주식 흐름에 투자하는 성격이 있습니다. 운용은 패시브 방식이며, 지수 구성 종목 대부분을 편입하는 실물 중심 구조입니다. 필요에 따라 주가지수선물이나 주식스왑 같은 파생상품도 활용할 수 있고, 신규 편입 예정 종목에도 투자할 수 있습니다. 일반 투자자 입장에서는 아시아 대표 주식시장 전체 흐름에 한 번에 투자하거나, 아시아 대형주 분산투자를 찾는 경우에 어울리는 상품입니다. 삼성전자, SK하이닉스가 상위 보유종목에 포함돼 있어 국내 대형 반도체주 비중도 엿볼 수 있습니다.