삼성자산운용(ETF) · S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
7,760원 -50 (-0.64% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/276970 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.64% | +2.24% | -2.63% | +1.24% | +1.31% | -7.73% |
2026.08.03 기준 · 총 2종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권) | SWAP00000010 | 50.12% | 386,569,688 | 해외 |
| 2 | 스왑(키움증권) | SWAP00000011 | 49.88% | 384,656,834 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0712% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3712% |
| 총보수·비용 | 0.3712% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 6.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 2026.06.26 | 114원 | 1.51% |
| 2026.03.25 | 2026.03.27 | 117원 | 1.51% |
| 2025.12.24 | 2025.12.29 | 117원 | 1.53% |
| 2025.09.24 | 2025.09.26 | 116원 | 1.53% |
| 2025.06.25 | 2025.06.27 | 115원 | 1.50% |
| 2025.03.26 | 2025.03.28 | 126원 | 1.52% |
이 투자신탁은 기초지수인 S&P500 Dividend Aristocrat Covered Call(7.2% Premium) Index(USD 기준, 환헷지 실행)를 추종하는 것을 목적으로, 해외 주식 및 해외 주식 관련 파생상품 및 상장지수집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 특히, 이 투자신탁은 합성ETF 로서 주식, 채권 등 기초자산을 직접 편입하는 상장지수투자신탁(실물 ETF)과 달리 주로 스왑 등 장외파생상품에의 투자를 통해 기초지수의 수익률을 추종합니다. ※ 비교지수 : (S&P500 Dividend Aristocrat Covered Call(7.2% Premium) Index)ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US S&P DCC-SYNTH(H) |
| 종목코드 | 276970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7276970001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index |
| 기초지수(영문) | S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2017.08.10 |
| 상장주식수 | 4,700,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |