삼성자산운용(ETF) · S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index 추종
26.09.23 기준7,550원 ▼ 35 (0.46%)
1개월 수익률 -4.85% · NAV -6.58%
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)NAV 코스피200
| 1일 | -0.46% |
|---|---|
| 1주 | -2.39% |
| 1개월 | -4.55% |
| 3개월 | +2.72% |
| 6개월 | -1.88% |
| 연초 이후 | -1.50% |
| 1년 | -0.85% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(메리츠증권)SWAP00000010 | 50.15% | 367,123,988 | 367,123,988.00 | 해외 |
| 2위 스왑(키움증권)SWAP00000011 | 49.85% | 364,980,733 | 364,980,733.00 | 해외 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 5회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 6.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 2026.09.29 | 115원 | 0.00% |
| 2026.06.24 | 2026.06.26 | 114원 | 1.51% |
| 2026.03.25 | 2026.03.27 | 117원 | 1.51% |
| 2025.12.24 | 2025.12.29 | 117원 | 1.53% |
| 2025.09.24 | 2025.09.26 | 116원 | 1.53% |
| 2025.06.25 | 2025.06.27 | 115원 | 1.50% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 2026.09.29 | 115원 | 0.00% | 9,999.88 |
| 2026.06.24 | 2026.06.26 | 114원 | 1.51% | 9,770.59 |
| 2026.03.25 | 2026.03.27 | 117원 | 1.51% | 9,785.44 |
| 2025.12.24 | 2025.12.29 | 117원 | 1.53% | 9,760.29 |
| 2025.09.24 | 2025.09.26 | 116원 | 1.53% | 9,504.15 |
| 2025.06.25 | 2025.06.27 | 115원 | 1.50% | 9,454.09 |
| 2025.03.26 | 2025.03.28 | 126원 | 1.52% | 9,957.14 |
| 2024.12.26 | 2024.12.30 | 124원 | 1.50% | 9,888.90 |
| 2024.09.25 | 2024.09.27 | 133원 | 1.51% | 10,362.42 |
| 2024.06.26 | 2024.06.28 | 124원 | 1.53% | 9,644.17 |
| 2024.03.20 | 2024.03.22 | 130원 | 1.50% | 10,149.49 |
| 2023.12.20 | 2023.12.22 | 131원 | 1.54% | 9,894.25 |
| 2023.09.20 | 2023.09.22 | 135원 | 1.55% | 10,183.21 |
| 2023.06.21 | 2023.06.23 | 139원 | 1.55% | 10,427.60 |
| 2023.03.22 | 2023.03.24 | 135원 | 1.53% | 10,051.17 |
| 2022.12.21 | 2022.12.23 | 140원 | 1.53% | 10,365.31 |
| 2022.09.21 | 2022.09.23 | 133원 | 1.56% | 9,848.01 |
| 2022.06.22 | 2022.06.24 | 135원 | 1.48% | 9,814.34 |
| 2022.03.23 | 2022.03.25 | 151원 | 1.50% | 11,001.67 |
| 2021.12.22 | 2021.12.24 | 158원 | 1.53% | 11,248.79 |
| 2021.09.27 | 2021.09.29 | 156원 | 1.54% | 11,089.84 |
| 2021.06.23 | 2021.06.25 | 156원 | 1.51% | 11,136.85 |
| 2021.03.24 | 2021.03.26 | 154원 | 1.51% | 11,096.60 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US S&P DCC-SYNTH(H) |
| 종목코드 | 276970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7276970001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index |
| 기초지수(영문) | S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2017.08.10 |
| 상장주식수 | 470.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0712% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3712% |
| 총보수·비용 | 0.3712% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국의 배당 성장주 성격을 가진 종목들로 구성된 S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium)를 따라가며, 여기에 커버드콜 구조를 더한 상품입니다. 지수 수익을 그대로 1배로 추종하는 방향의 상품이며, 레버리지나 인버스 방식은 아닙니다. 미국 시장에 투자하는 해외 ETF로, 미국 대표 주식시장 안에서 배당주와 옵션 프리미엄 전략을 함께 담으려는 성격이 있습니다. 운용 방식은 합성형 패시브이며, 주식을 직접 담기보다 주로 스왑 같은 장외파생상품을 통해 지수 흐름을 반영하고 환헤지도 실행합니다. 따라서 미국 배당주에 관심이 있으면서도 커버드콜을 활용한 전략형 상품을 찾는 투자자나, 미국 주식에 간접적으로 분산 투자하려는 투자자가 볼 만한 상품입니다.