KB자산운용 · S&P Global 1200 Information Technology and Interactive Media & Services(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
45,315원 +1,190 (+2.70% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/276650 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.59% | +7.34% | +15.33% | +17.06% | +30.80% | +58.08% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(삼성증권)_250424 | KRYZTRSF4Q10 | 100.00% | 126,224,379 | 해외 |
| 2 | 스왑(키움증권)_241125 | KRYZTRSEBR36 | — | -17,565,258 | 해외 |
| 3 | 스왑(NH투자증권) 230525_4464 | KRYZTRSD5R01 | — | -29,841,982 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1220% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5220% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0080% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 644원 | 0.00% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC사가 산출·발표하는 S&P Global 1200 Information Technology and Interactive Media & Services Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 이 투자신탁은 기초지수인 S&P Global 1200 Information Technology and Interactive Media & Services Index를 추종하는 것을 목적으로 기초지수와 연계된 장외파생상품(스왑 등)에 주로 투자할 계획입니다. 또한 투자목적의 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 등에도 일부 투자 수 있습니다. ※ 기초지수 소개: S&P Global 1200 Information Technology and Interactive Media & Services Index
| 종목명 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Global Technology(SYNTH H) |
| 종목코드 | 276650 |
| 표준코드(ISIN) | KR7276650009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P Global 1200 Information Technology and Interactive Media & Services(PR) |
| 기초지수(영문) | S&P Global 1200 Information Technology and Interactive Media & Services(PR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2017.08.17 |
| 상장주식수 | 750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |