삼성자산운용(ETF) · MSCI Korea IMI Quality Capped 추종 · 주식 > 전략 > 혼합/퀀트
27,365원 -1,530 (-5.30% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/275300 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.57% | +2.36% | +31.66% | +63.37% | +166.85% | +197.61% |
2026.08.03 기준 · 총 123종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 24.31% | 699,226,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 23.52% | 676,462,500 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 7.00% | 201,372,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 4.57% | 131,330,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성전자우 | 005935 | 2.94% | 84,422,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 기아 | 000270 | 2.52% | 72,545,000 | 국내(코스피) |
| 7 | NAVER | 035420 | 2.16% | 62,192,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 현대모비스 | 012330 | 2.12% | 60,928,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성물산 | 028260 | 2.04% | 58,700,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 셀트리온 | 068270 | 1.94% | 55,823,300 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0504% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3504% |
| 총보수·비용 | 0.3504% |
| 거래비용 | 0.0742% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.35%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 20원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 106원 | 0.35% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 190원 | 2.25% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 185원 | 2.00% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 150원 | 1.86% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 100원 | 1.12% |
(1) 투자 전략 - 이 투자신탁은 기본적으로 MSCI KOREA IMI Quality 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.다만, 필요에 따라서 MSCI KOREA IMI Quality 지수의 구성종목 중 에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [MSCI KOREA IMI Quality 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 우량주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX MSCI Quality |
| 종목코드 | 275300 |
| 표준코드(ISIN) | KR7275300002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | MSCI Korea IMI Quality Capped |
| 기초지수(영문) | MSCI Korea IMI Quality Capped |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 혼합/퀀트 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.07.11 |
| 상장주식수 | 1,700,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |