KB자산운용 · FnGuide KQ고배당포커스지수 추종
26.09.23 기준15,670원 ▲ 140 (0.90%)
1개월 수익률 +4.78% · NAV +4.35%
RISE KQ고배당NAV 코스피200
| 1일 | +0.90% |
|---|---|
| 1주 | +1.99% |
| 1개월 | +4.89% |
| 3개월 | +1.03% |
| 6개월 | 0.00% |
| 연초 이후 | +13.39% |
| 1년 | +14.21% |
1년 누적 순유입 -6.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | -6.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 피에스케이홀딩스031980 | 5.67% | 42,397,600 | 268.00 | 국내(코스닥) |
| 2위 SFA056190 | 4.85% | 36,251,150 | 1,297.00 | 국내(코스닥) |
| 3위 메가스터디교육215200 | 4.72% | 35,295,000 | 975.00 | 국내(코스닥) |
| 4위 SOOP067160 | 4.66% | 34,798,400 | 956.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 에코프로086520 | 4.49% | 33,561,900 | 419.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 웹젠069080 | 3.81% | 28,451,560 | 2,554.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 테스095610 | 3.54% | 26,450,800 | 178.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 컴투스078340 | 3.39% | 25,340,000 | 724.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 하이록코리아013030 | 2.91% | 21,735,000 | 575.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 KG이니시스035600 | 2.84% | 21,203,450 | 2,131.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 35원 | 0.23% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 200원 | 1.10% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 70원 | 0.43% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.15% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 150원 | 1.18% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140원 | 1.22% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 35원 | 0.23% | 10,147.88 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 200원 | 1.10% | 10,329.72 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 70원 | 0.43% | 10,230.71 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.15% | 10,068.91 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 150원 | 1.18% | 10,229.62 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140원 | 1.22% | 10,376.22 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 270원 | 2.15% | 10,391.98 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 270원 | 2.15% | 10,362.06 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 360원 | 2.36% | 10,445.63 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 230원 | 1.48% | 10,312.21 |
| 종목명 | RISE KQ고배당 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KQ High Dividend |
| 종목코드 | 270800 |
| 표준코드(ISIN) | KR7270800006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide KQ고배당포커스지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide KQ High Dividend Focus Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.07.07 |
| 상장주식수 | 55.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1190% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4190% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0360% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 코스닥 상장 종목 가운데 배당이 높은 종목들을 중심으로 담는 FnGuide KQ고배당포커스 지수를 따라가는 상품입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품입니다. 국내, 그중에서도 코스닥 시장에 투자하며, 상위 보유 종목에는 SOOP, 메가스터디교육, 에코프로, 웹젠, 피에스케이홀딩스 같은 종목이 포함돼 있습니다. 운용은 실물 기반의 패시브 방식이며, 기초지수를 최대한 비슷하게 따라가되 필요하면 일부 종목만 골라 담는 방식도 쓸 수 있습니다. 배당을 중시하면서도 국내 코스닥 종목에 넓게 분산해 접근하고 싶은 투자자, 또는 배당주 성격의 코스닥 종목을 찾는 사람이 관심을 가질 만한 상품입니다. 일반적인 주식형 상품보다 배당 성향을 앞세운 코스닥 배당주 포트폴리오에 가깝습니다.