KB자산운용 · FnGuide KQ고배당포커스지수 추종 · 주식 > 전략 > 배당
14,570원 -30 (-0.21% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/270800 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.87% | -17.54% | -9.76% | +5.43% | +16.37% | +30.03% |
2026.08.03 기준 · 총 63종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOOP | 067160 | 6.45% | 45,888,000 | 국내(코스닥) |
| 2 | 메가스터디교육 | 215200 | 5.61% | 39,926,250 | 국내(코스닥) |
| 3 | 에코프로 | 086520 | 4.66% | 33,142,900 | 국내(코스닥) |
| 4 | 웹젠 | 069080 | 4.22% | 30,060,580 | 국내(코스닥) |
| 5 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 3.68% | 26,210,400 | 국내(코스닥) |
| 6 | SFA | 056190 | 3.64% | 25,940,000 | 국내(코스닥) |
| 7 | 테스 | 095610 | 3.25% | 23,140,000 | 국내(코스닥) |
| 8 | 컴투스 | 078340 | 3.01% | 21,430,400 | 국내(코스닥) |
| 9 | KG이니시스 | 035600 | 2.88% | 20,500,220 | 국내(코스닥) |
| 10 | 에스에이엠티 | 031330 | 2.77% | 19,740,910 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1190% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4190% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0360% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.68%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 35원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 200원 | 1.10% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 70원 | 0.43% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.15% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 150원 | 1.18% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140원 | 1.22% |
이 투자신탁은 FnGuide가 산출하는 FnGuide KQ 고배당 포커스 지수(FnGuide KQ High Dividend Focus Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: FnGuide KQ 고배당 포커스 지수(이하 ‘기초지수’라 합니다.)를 완전복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. 다만. 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수 : 없음
| 종목명 | RISE KQ고배당 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KQ High Dividend |
| 종목코드 | 270800 |
| 표준코드(ISIN) | KR7270800006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide KQ고배당포커스지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide KQ High Dividend Focus Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.07.07 |
| 상장주식수 | 550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |