한화자산운용 · S&P 500 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
29,610원 +120 (+0.41% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/269540 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.53% | +5.21% | +6.53% | +8.42% | +18.20% | +34.81% |
2026.08.03 기준 · 총 507종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 8.53% | 234,868,029 | 해외(미국) |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.76% | 186,123,293 | 해외(나스닥) |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.40% | 176,390,743 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.54% | 125,132,974 | 해외(나스닥) |
| 5 | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | ESU6 | 3.22% | 88,638,197 | 해외 |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.18% | 87,515,671 | 해외(나스닥) |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.65% | 73,075,276 | 해외(나스닥) |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.49% | 68,575,246 | 해외(나스닥) |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.14% | 58,888,186 | 해외(나스닥) |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.60% | 44,212,534 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2150% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0400% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0929% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3929% |
| 총보수·비용 | 0.3929% |
| 거래비용 | 0.0879% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 70원 | 0.24% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 255원 | 1.14% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 100원 | 0.48% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 220원 | 1.28% |
이 투자신탁은 주식회사 S&P Dow Jones Indice 가 산출하여 공표하는 추적대상지수인 S&P 500 지수의 성과를 가장 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포 함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다. 또한 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 주식관련 장내파생상품, 신규 편입 예정종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수(추적대상지수) : S&P 500 지수 100%
| 종목명 | PLUS 미국S&P500(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS S&P500(H) |
| 종목코드 | 269540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7269540001 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.05.16 |
| 상장주식수 | 3,000,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |