한화자산운용 · S&P Global Infrastructure Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 기타
20,850원 -260 (-1.23% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/269530 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.39% | -4.49% | +1.76% | +5.09% | +13.19% | +36.27% |
2026.08.03 기준 · 총 77종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S&P GLOBAL | GII | 9.52% | 99,675,246 | 해외(미국) |
| 2 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | IGF | 8.66% | 90,637,600 | 해외(나스닥) |
| 3 | TRANSURBAN GROUP | AU000000TCL6 | 4.45% | 46,578,763 | 해외 |
| 4 | AENA SME SA | ES0105046017 | 4.31% | 45,066,298 | 해외 |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.90% | 40,860,949 | 해외(뉴욕) |
| 6 | ENBRIDGE INC | ENB | 3.30% | 34,516,728 | 해외(뉴욕) |
| 7 | IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3.25% | 33,971,465 | 해외 |
| 8 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | NZAIAE0002S6 | 2.78% | 29,067,190 | 해외 |
| 9 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | PAC | 2.75% | 28,740,658 | 해외(뉴욕) |
| 10 | WILLIAMS COS INC | WMB | 2.36% | 24,747,492 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2150% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0400% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1670% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4670% |
| 총보수·비용 | 0.4670% |
| 거래비용 | 0.0036% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.89%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 260원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 125원 | 0.57% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.49% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 160원 | 0.83% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 150원 | 0.82% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 0.67% |
이 투자신탁은 주식회사 S&P Dow Jones Indice 가 산출하여 공표하는 추적대상지수인 S&P Global Infrastructure 지수의 성과를 가장 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종 목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에 는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다. 또한 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 주식관련 장내파생상품, 신규 편입 예정종목 등 다른 종목에도 일부 투자 할 수 있습니다. ※ 비교지수(추적대상지수) : S&P Global Infrastructure 지수 100%
| 종목명 | PLUS S&P글로벌인프라 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS S&P Global Infra |
| 종목코드 | 269530 |
| 표준코드(ISIN) | KR7269530002 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | S&P Global Infrastructure Index |
| 기초지수(영문) | S&P Global Infrastructure Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.05.16 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |