한화자산운용 · S&P Global Infrastructure Index 추종
26.09.23 기준18,845원 ▼ 150 (0.79%)
1개월 수익률 -4.99% · NAV -4.94%
PLUS S&P글로벌인프라NAV 코스피200
| 1일 | -0.79% |
|---|---|
| 1주 | -1.21% |
| 1개월 | -6.03% |
| 3개월 | -17.65% |
| 6개월 | -15.30% |
| 연초 이후 | -5.02% |
| 1년 | +0.43% |
1년 누적 순유입 +11.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | +22.1억원 |
| 연초 이후 | +21.5억원 |
| 1년 | +11.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURIGF | 10.72% | 101,067,397 | 1,175.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 STATE STREET SPDR S&P GLOBALGII | 9.50% | 89,562,508 | 916.67 | 해외(미국 기타) |
| 3위 AENA SME SAES0105046017 | 4.33% | 40,874,162 | 1,018.50 | 해외 |
| 4위 TRANSURBAN GROUPAU000000TCL6 | 4.18% | 39,421,172 | 3,073.67 | 해외 |
| 5위 NEXTERA ENERGY INCNEE | 3.81% | 35,924,969 | 332.17 | 해외(뉴욕) |
| 6위 IBERDROLA SAES0144580Y14 | 3.38% | 31,901,219 | 1,009.50 | 해외 |
| 7위 ENBRIDGE INCENB | 3.10% | 29,201,491 | 445.58 | 해외(뉴욕) |
| 8위 GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADRPAC | 2.80% | 26,414,273 | 93.50 | 해외(뉴욕) |
| 9위 AUCKLAND INTL AIRPORT LTDNZAIAE0002S6 | 2.71% | 25,516,570 | 3,886.17 | 해외 |
| 10위 WILLIAMS COS INCWMB | 2.57% | 24,271,983 | 249.42 | 해외(뉴욕) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.12%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 260원 | 1.23% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 125원 | 0.57% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.49% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 160원 | 0.83% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 150원 | 0.82% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 0.67% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 260원 | 1.23% | 21,809.38 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 125원 | 0.57% | 22,246.29 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.49% | 20,757.53 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 160원 | 0.83% | 19,939.73 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 150원 | 0.82% | 18,619.02 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 0.67% | 18,355.78 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 100원 | 0.57% | 17,740.98 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100원 | 0.65% | 15,800.25 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400원 | 2.74% | 15,273.62 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 500원 | 3.50% | 15,090.78 |
| 종목명 | PLUS S&P글로벌인프라 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS S&P Global Infra |
| 종목코드 | 269530 |
| 표준코드(ISIN) | KR7269530002 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | S&P Global Infrastructure Index |
| 기초지수(영문) | S&P Global Infrastructure Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.05.16 |
| 상장주식수 | 60.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2150% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0400% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1670% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4670% |
| 총보수·비용 | 0.4670% |
| 거래비용 | 0.0036% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 글로벌 인프라 관련 기업들로 구성된 S&P Global Infrastructure를 따라가도록 설계된 상품으로, 도로·전력·통신 같은 인프라 관련주에 간접적으로 투자하는 성격입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 지수 구성종목 대부분을 편입하는 방식으로 움직입니다. 투자 지역은 해외 글로벌 시장입니다. 운용 방식은 패시브이고, 비교지수인 S&P Global Infrastructure를 중심으로 운용합니다. 인프라 관련주에 관심 있는 투자자나 경기와 무관하게 비교적 안정적인 업종을 찾아보는 사람이 살펴볼 만한 상품입니다. 추적지수에 포함되지 않은 종목이나 주식관련 장내파생상품, 신규 편입 예정종목에도 일부 투자할 수 있습니다.