삼성자산운용(ETF) · S&P Global Infrastructure Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 기타
23,400원 +15 (+0.06% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/269420 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.64% | -3.19% | +3.82% | +7.56% | +17.03% | +45.21% |
2026.08.03 기준 · 총 2종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권) | SWAP00000005 | 83.92% | 18,838,183 | 해외 |
| 2 | ISHARES GLOBAL INFRA | IGF | 16.08% | 3,608,330 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0670% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3270% |
| 총보수·비용 | 0.3270% |
| 거래비용 | 0.0074% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 37원 | 0.00% |
1) 이 투자신탁은 기초지수인 S&P Global Infrastructure Index(KRW기준, 환헷지 안함)를 추종하 는 것을 목적으로, 해외 주식 및 해외 주식 관련 파생상품 및 상장지수집합투자증권 등에 투 자할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헷지전략을 실 시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 기초지수 : S&P Global Infrastructure Index ※ 비교지수 : [S&P Global Infrastructure Index (KRW기준, 환헷지 안함)]Ⅹ100%
| 종목명 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P GINFRA-SYNTH |
| 종목코드 | 269420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7269420006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Global Infrastructure Index |
| 기초지수(영문) | S&P Global Infrastructure Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2017.05.16 |
| 상장주식수 | 1,186,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |