미래에셋자산운용 · S&P Global Infrastructure Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 기타
18,000원 +5 (+0.03% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/269370 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.63% | -4.69% | +1.52% | +4.74% | +14.43% | +36.88% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P글로벌인프라 TRS(한국투자증권) | KRYZTRSC4802 | 57.04% | 483,010,552 | 해외 |
| 2 | S&P글로벌인프라 TRS(KB증권) | KRYZTRSC4B02 | 36.78% | 311,463,696 | 해외 |
| 3 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | IGF | 6.17% | 52,283,584 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3440% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4700% |
| 총보수·비용 | 0.4700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.82%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 250원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 101원 | 0.54% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 120원 | 0.68% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 100원 | 0.60% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 80원 | 0.51% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 80원 | 0.53% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는“S&P Global Infrastructure 지수”를 기초지수로 하는 상장 지수투자신탁으로서, 기초지수의 수익률 추종을 목적으로 장외파생상품에 주로 투자합니다. ※ 기초지수 : S&P Global Infrastructure
| 종목명 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH-S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE |
| 종목코드 | 269370 |
| 표준코드(ISIN) | KR7269370003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P Global Infrastructure Index |
| 기초지수(영문) | S&P Global Infrastructure Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2017.05.16 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |