미래에셋자산운용 · S&P Global Infrastructure Index 추종
26.09.23 기준16,240원 ▼ 80 (0.49%)
1개월 수익률 -5.22% · NAV -4.98%
TIGER S&P글로벌인프라(합성)NAV 코스피200
| 1일 | -0.49% |
|---|---|
| 1주 | -0.88% |
| 1개월 | -6.91% |
| 3개월 | -17.42% |
| 6개월 | -14.05% |
| 연초 이후 | -5.50% |
| 1년 | +0.96% |
1년 누적 순유입 -17.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | -17.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 S&P글로벌인프라 TRS(한국투자증권)KRYZTRSC4802 | 56.96% | 434,208,508 | 434,208,508.28 | 해외 |
| 2위 S&P글로벌인프라 TRS(KB증권)KRYZTRSC4B02 | 36.85% | 280,927,173 | 280,927,173.35 | 해외 |
| 3위 ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURIGF | 6.18% | 47,136,113 | 548.00 | 해외(나스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.23%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 250원 | 1.41% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 101원 | 0.54% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 120원 | 0.68% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 100원 | 0.60% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 80원 | 0.51% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 80원 | 0.53% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 250원 | 1.41% | 18,957.50 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 101원 | 0.54% | 19,406.37 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 120원 | 0.68% | 18,062.55 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 100원 | 0.60% | 17,360.82 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 80원 | 0.51% | 16,205.76 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 80원 | 0.53% | 15,903.05 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 100원 | 0.67% | 15,396.81 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 105원 | 0.76% | 14,899.39 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 250원 | 1.90% | 13,855.37 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 100원 | 0.80% | 13,168.49 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 100원 | 0.85% | 12,411.51 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 75원 | 0.68% | 11,453.83 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 180원 | 1.51% | 12,573.08 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 80원 | 0.63% | 13,262.60 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 90원 | 0.77% | 12,362.00 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 60원 | 0.49% | 12,545.12 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 130원 | 1.04% | 12,868.83 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 70원 | 0.57% | 13,018.32 |
| 2022.01.28 | 2022.02.04 | 70원 | 0.61% | 11,619.37 |
| 2021.10.29 | 2021.11.02 | 70원 | 0.62% | 11,706.65 |
| 2021.07.30 | 2021.08.03 | 100원 | 0.93% | 11,216.18 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 50원 | 0.47% | 10,844.12 |
| 2021.01.29 | 2021.02.02 | 60원 | 0.61% | 10,287.78 |
| 종목명 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH-S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE |
| 종목코드 | 269370 |
| 표준코드(ISIN) | KR7269370003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P Global Infrastructure Index |
| 기초지수(영문) | S&P Global Infrastructure Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2017.05.16 |
| 상장주식수 | 70.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3440% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4700% |
| 총보수·비용 | 0.4700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 S&P Global Infrastructure를 따라 글로벌 인프라 관련 자산에 투자하는 상품입니다. 지수의 움직임을 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품으로, 별도의 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 투자 지역은 글로벌이며, 해외 여러 나라의 인프라 관련 기업이나 자산에 폭넓게 노출됩니다. 운용 방식은 패시브이고, 기초지수 수익률을 따라가도록 장외파생상품을 주로 활용하는 합성형 구조입니다. 일반적으로 도로, 전력, 수도, 통신 같은 사회기반시설과 관련된 인프라주에 관심 있는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 안정적인 기반산업에 분산해 투자하고 싶거나, 글로벌 인프라 테마를 한 번에 담아보려는 목적에 어울립니다.