삼성자산운용(ETF) · KRX 헬스케어 추종 · 주식 > 업종섹터 > 헬스케어
15,990원 +215 (+1.36% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/266420 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.77% | -24.29% | -32.46% | -27.83% | -11.31% | -0.44% |
2026.08.03 기준 · 총 67종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 068270 | 25.02% | 393,376,900 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 13.32% | 209,385,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 알테오젠 | 196170 | 11.05% | 173,685,500 | 국내(코스닥) |
| 4 | 유한양행 | 000100 | 3.86% | 60,711,000 | 국내(코스피) |
| 5 | HLB | 028300 | 3.15% | 49,572,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | SK바이오팜 | 326030 | 2.72% | 42,739,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 에이비엘바이오 | 298380 | 2.43% | 38,276,400 | 국내(코스닥) |
| 8 | 펩트론 | 087010 | 2.41% | 37,956,600 | 국내(코스닥) |
| 9 | 파마리서치 | 214450 | 2.05% | 32,157,500 | 국내(코스닥) |
| 10 | 리가켐바이오 | 141080 | 1.99% | 31,325,000 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0146% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1046% |
| 총보수·비용 | 0.1046% |
| 거래비용 | 0.0398% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 0회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 —
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 43원 | 0.26% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50원 | 0.33% |
이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 헬스케어 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. ※ 비교 지수: [KRX 헬스케어 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 헬스케어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Healthcare |
| 종목코드 | 266420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7266420009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 헬스케어 |
| 기초지수(영문) | KRX Health Care |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.03.28 |
| 상장주식수 | 4,000,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |