삼성자산운용(ETF) · KRX 헬스케어 추종
26.09.23 기준15,590원 ▼ 60 (0.38%)
1개월 수익률 -13.49% · NAV -13.46%
KODEX 헬스케어NAV 코스피200
| 1일 | -0.38% |
|---|---|
| 1주 | -1.86% |
| 1개월 | -11.14% |
| 3개월 | -7.48% |
| 6개월 | -28.85% |
| 연초 이후 | -29.63% |
| 1년 | -22.17% |
1년 누적 순유입 -42.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +47.7억원 |
| 1개월 | +47.7억원 |
| 3개월 | +14.2억원 |
| 6개월 | +37.4억원 |
| 연초 이후 | -113.7억원 |
| 1년 | -42.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 셀트리온068270 | 22.09% | 344,862,000 | 1,932.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성바이오로직스207940 | 13.10% | 204,477,000 | 147.00 | 국내(코스피) |
| 3위 알테오젠196170 | 12.21% | 190,618,000 | 764.00 | 국내(코스닥) |
| 4위 유한양행000100 | 3.83% | 59,854,700 | 797.00 | 국내(코스피) |
| 5위 HLB028300 | 3.37% | 52,536,600 | 1,692.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 한미약품128940 | 2.93% | 45,682,000 | 91.00 | 국내(코스피) |
| 7위 펩트론087010 | 2.82% | 44,020,000 | 310.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 SK바이오팜326030 | 2.78% | 43,448,500 | 565.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼천당제약000250 | 2.08% | 32,520,000 | 200.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 파마리서치214450 | 2.05% | 32,076,000 | 99.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 0회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 —
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 43원 | 0.26% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50원 | 0.33% |
| 종목명 | KODEX 헬스케어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Healthcare |
| 종목코드 | 266420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7266420009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 헬스케어 |
| 기초지수(영문) | KRX Health Care |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.03.28 |
| 상장주식수 | 430.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0146% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1046% |
| 총보수·비용 | 0.1046% |
| 거래비용 | 0.0398% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 헬스케어 업종에 투자하며, 바이오와 제약 관련 종목을 중심으로 구성됩니다. 일반 투자자가 찾는 말로는 국내 헬스케어주, 바이오주, 제약주에 묶어서 보는 상품입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향이며, KRX 헬스케어를 기준으로 움직입니다. 운용 방식은 패시브이고, 완전복제를 기본으로 하되 일부 종목은 유동성이나 부도리스크를 고려해 표본추출 방식으로 담을 수 있습니다. 시장과 지역 측면에서는 국내 헬스케어 섹터에 초점을 둔 상품입니다. 개별 종목으로는 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오바이오, HLB, 유한양행 같은 바이오·제약 관련 종목 비중이 들어가 있어 헬스케어 업종 흐름을 한 번에 보려는 투자자가 찾기 좋습니다. 특히 국내 바이오·제약 업종에 분산해서 투자하고 싶은 사람에게 맞는 성격의 상품입니다.