삼성자산운용(ETF) · KRX 필수소비재 추종
26.09.23 기준9,550원 ▼ 25 (0.26%)
1개월 수익률 -5.49% · NAV -5.49%
KODEX 필수소비재NAV 코스피200
| 1일 | -0.26% |
|---|---|
| 1주 | +0.58% |
| 1개월 | -2.35% |
| 3개월 | +11.57% |
| 6개월 | +6.23% |
| 연초 이후 | +17.54% |
| 1년 | +12.42% |
1년 누적 순유입 -74.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -39.7억원 |
| 3개월 | -20.1억원 |
| 6개월 | -40.6억원 |
| 연초 이후 | -40.9억원 |
| 1년 | -74.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 KT&G033780 | 19.65% | 374,634,900 | 2,113.00 | 국내(코스피) |
| 2위 에이피알278470 | 17.62% | 335,833,500 | 929.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼양식품003230 | 9.79% | 186,548,000 | 149.00 | 국내(코스피) |
| 4위 아모레퍼시픽090430 | 8.81% | 167,986,000 | 1,183.00 | 국내(코스피) |
| 5위 LG생활건강051900 | 5.33% | 101,699,500 | 343.00 | 국내(코스피) |
| 6위 한국콜마161890 | 4.97% | 94,818,900 | 649.00 | 국내(코스피) |
| 7위 오리온271560 | 4.83% | 92,047,000 | 830.00 | 국내(코스피) |
| 8위 코스맥스192820 | 4.42% | 84,240,000 | 312.00 | 국내(코스피) |
| 9위 달바글로벌483650 | 3.64% | 69,350,400 | 387.00 | 국내(코스피) |
| 10위 이마트139480 | 2.89% | 55,106,600 | 758.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.36%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 51원 | 0.55% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 80원 | 0.81% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 148원 | 2.09% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 126원 | 1.88% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 130원 | 1.85% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 150원 | 1.86% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 51원 | 0.55% | 10,283.58 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 80원 | 0.81% | 10,363.01 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 148원 | 2.09% | 10,358.89 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 126원 | 1.88% | 10,356.72 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 130원 | 1.85% | 10,357.72 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 150원 | 1.86% | 10,368.98 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 130원 | 1.30% | 10,350.34 |
| 종목명 | KODEX 필수소비재 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Consumer Staples |
| 종목코드 | 266410 |
| 표준코드(ISIN) | KR7266410000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 필수소비재 |
| 기초지수(영문) | KRX Consumer Staples |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 생활소비재 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.03.28 |
| 상장주식수 | 120.0만주 |
| 1CU 단위 | 200,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0176% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4676% |
| 총보수·비용 | 0.4676% |
| 거래비용 | 0.0208% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 KRX 필수소비재를 따라 국내 필수소비재주에 투자하는 상품으로, 담배·화장품·식품·유통·생활용품처럼 생활에 꼭 필요한 소비재 기업들에 분산해 담습니다. 지수를 그대로 1배로 따라가며, 일상에서 말하는 필수소비재 관련주를 한 번에 묶어 담는 방식이라고 보면 됩니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들로 구성되고, 한국 시장의 필수소비재 섹터에 초점을 둡니다. 운용 방식은 패시브이며, 필요하면 구성종목을 모두 다 담는 대신 일부를 골라 담는 표본추출 방식도 함께 쓸 수 있습니다. 그래서 경기 변동 속에서도 비교적 방어적인 업종에 관심 있는 투자자가, 국내 소비재 업종 흐름을 간단히 가져가고 싶을 때 찾을 수 있는 성격의 상품입니다.