KB자산운용 · FnGuide 고배당포커스 지수 추종 · 주식 > 전략 > 배당
30,985원 -1,865 (-5.68% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/266160 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.35% | -0.99% | +16.64% | +44.93% | +92.75% | +118.59% |
2026.08.03 기준 · 총 79종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 26.17% | 424,200,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 25.44% | 412,320,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 기아 | 000270 | 6.78% | 109,872,700 | 국내(코스피) |
| 4 | KB금융 | 105560 | 4.46% | 72,286,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 신한지주 | 055550 | 3.44% | 55,687,100 | 국내(코스피) |
| 6 | 하나금융지주 | 086790 | 3.07% | 49,783,800 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대차 | 005380 | 2.92% | 47,336,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 우리금융지주 | 316140 | 2.79% | 45,292,800 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성화재 | 000810 | 2.30% | 37,288,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 기업은행 | 024110 | 2.15% | 34,857,200 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1600% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0610% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2610% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0210% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.79%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 80원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 400원 | 1.17% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 90원 | 0.34% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 55원 | 0.28% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 400원 | 2.46% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 160원 | 1.19% |
이 투자신탁은 FnGuide가 산출하는 FnGuide 고배당포커스 지수(FnGuide High Dividend Focus Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 기초지수 : FnGuide 고배당포커스 지수
| 종목명 | RISE 고배당 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE High Dividend |
| 종목코드 | 266160 |
| 표준코드(ISIN) | KR7266160001 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 고배당포커스 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide High Dividend Focus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.04.14 |
| 상장주식수 | 6,350,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |