KB자산운용 · FnGuide 고배당포커스 지수 추종
26.09.23 기준33,880원 ▲ 130 (0.39%)
1개월 수익률 +4.91% · NAV +5.30%
RISE 고배당NAV 코스피200
| 1일 | +0.39% |
|---|---|
| 1주 | +3.89% |
| 1개월 | +2.11% |
| 3개월 | -11.27% |
| 6개월 | +20.63% |
| 연초 이후 | +58.47% |
| 1년 | +88.43% |
1년 누적 순유입 +289.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -16.1억원 |
| 3개월 | -20.0억원 |
| 6개월 | -516.2억원 |
| 연초 이후 | +106.5억원 |
| 1년 | +289.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 26.57% | 446,824,000 | 1,616.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 26.26% | 441,600,000 | 240.00 | 국내(코스피) |
| 3위 기아000270 | 5.87% | 98,710,500 | 833.00 | 국내(코스피) |
| 4위 KB금융105560 | 4.48% | 75,375,300 | 429.00 | 국내(코스피) |
| 5위 신한지주055550 | 3.72% | 62,599,600 | 553.00 | 국내(코스피) |
| 6위 하나금융지주086790 | 3.21% | 53,992,000 | 397.00 | 국내(코스피) |
| 7위 우리금융지주316140 | 2.87% | 48,191,000 | 1,348.00 | 국내(코스피) |
| 8위 현대차005380 | 2.62% | 43,981,000 | 122.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성화재000810 | 2.30% | 38,645,000 | 59.00 | 국내(코스피) |
| 10위 기업은행024110 | 2.01% | 33,760,000 | 1,688.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.05%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 80원 | 0.26% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 400원 | 1.17% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 90원 | 0.34% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 55원 | 0.28% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 400원 | 2.46% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 160원 | 1.19% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 80원 | 0.26% | 10,168.00 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 400원 | 1.17% | 10,510.67 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 90원 | 0.34% | 10,237.03 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 55원 | 0.28% | 10,159.76 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 400원 | 2.46% | 10,481.30 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 160원 | 1.19% | 10,577.90 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 90원 | 0.69% | 10,304.32 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 75원 | 0.53% | 10,249.59 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 405원 | 2.99% | 10,586.94 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 20원 | 0.15% | 10,317.53 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 56원 | 0.49% | 10,225.40 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 50원 | 0.42% | 10,226.20 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 365원 | 3.18% | 10,516.30 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 30원 | 0.25% | 10,510.78 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 55원 | 0.51% | 10,211.46 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 50원 | 0.46% | 10,227.71 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 380원 | 3.07% | 10,552.62 |
| 2022.01.28 | 2022.02.04 | 30원 | 0.24% | 10,546.77 |
| 2021.10.29 | 2021.11.02 | 20원 | 0.16% | 10,183.84 |
| 2021.07.30 | 2021.08.03 | 30원 | 0.23% | 10,185.53 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 360원 | 2.84% | 10,508.74 |
| 2021.01.29 | 2021.02.02 | 30원 | 0.26% | 10,508.35 |
| 종목명 | RISE 고배당 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE High Dividend |
| 종목코드 | 266160 |
| 표준코드(ISIN) | KR7266160001 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 고배당포커스 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide High Dividend Focus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.04.14 |
| 상장주식수 | 635.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1600% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0610% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2610% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0210% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 주식들 가운데 배당 성향이 높은 종목에 투자하는 상품입니다. 지수의 움직임을 그대로 1배로 따라가는 방식으로, FnGuide 고배당포커스를 기초로 운용됩니다. 실물 패시브로 운용되어 고배당주를 중심으로 담는 구조이며, 상위 보유 종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 기아, KB금융, 신한지주 같은 종목이 보입니다. 일반 투자자 입장에서는 배당주, 배당수익을 노리는 국내 주식형 상품으로 이해하면 쉽습니다. 시장 변동 속에서도 현금흐름을 중시하는 투자자나 국내 배당주를 한 번에 담고 싶은 사람이 찾을 만한 성격입니다.