한국투신운용(ETF) · MSCI Russia 25% Capped Price Return Index 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
8,535원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/265690 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.63% |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0001% |
| 사무관리보수 | 0.0001% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 1.0259% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0004% |
| TER (기타비용 포함) | 1.0263% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 187원 | 0.00% |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 725원 | 8.31% |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 61원 | 0.65% |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 88원 | 0.93% |
| 2023.02.28 | 2023.03.03 | 480원 | 5.01% |
이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI 러시아 지수(시장가격지수, MSCI Russia 25% Capped Price return Index, 이하 “시장가격지수”라 한다)의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위하여, 시장가격지수에 주식 관련 배당금이 포함된 MSCI 러시아지수(총수익지수, MSCI Russia 25% Capped Total Return Index, 이하 “총수익지수”라 한다)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 별도의 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 후 수익률(원화환산 지수)에 연동하게 됩니다. ◇ 비교지수 : MSCI 러시아 지수(시장가격지수)(원화환산) × 100%
| 종목명 | ACE 러시아MSCI(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE MSCI Russia(Synth) |
| 종목코드 | 265690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7265690008 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | MSCI Russia 25% Capped Price Return Index |
| 기초지수(영문) | MSCI Russia 25% Capped Price Return Index |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 유럽 > 러시아 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2017.03.21 |
| 상장주식수 | 1,850,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |