한국투신운용(ETF) · MSCI Philippines IMI Index 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
13,400원 +50 (+0.37% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/261920 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.70% | +4.77% | -4.66% | -2.05% | -0.70% | +0.79% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(NH투자증권) | SWAP00000004 | — | -69,010,850 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4200% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.5106% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 1.0106% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0153% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 180원 | 0.00% |
이 투자신탁은 MSCI가 산출ㆍ발표하는 MSCI 필리핀 지수(MSCI Philippines IMI Price return Index)(이하 “지수”라 한다)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로합니다. - 이를 위하여 추적대상지수인 MSCI 필리핀 지수(MSCI Philippines IMI Price return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다. 비교지수 : MSCI 필리핀 지수(원화환산) × 100%
| 종목명 | ACE MSCI필리핀(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE MSCI Philippines(Synth) |
| 종목코드 | 261920 |
| 표준코드(ISIN) | KR7261920003 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | MSCI Philippines IMI Index |
| 기초지수(영문) | MSCI Philippines IMI Index |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 필리핀 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2016.12.28 |
| 상장주식수 | 400,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |