미래에셋자산운용 · 코스닥 150 생명기술 추종
26.09.23 기준10,840원 ▲ 20 (0.18%)
1개월 수익률 -18.43% · NAV -18.31%
TIGER 코스닥150바이오테크NAV 코스피200
| 1일 | +0.18% |
|---|---|
| 1주 | -3.04% |
| 1개월 | -16.68% |
| 3개월 | -21.68% |
| 6개월 | -45.99% |
| 연초 이후 | -40.28% |
| 1년 | -37.00% |
1년 누적 순유입 +519.5억원
| 1일 | +2.1억원 |
|---|---|
| 1주 | +2.1억원 |
| 1개월 | +1.7억원 |
| 3개월 | +47.3억원 |
| 6개월 | +35.6억원 |
| 연초 이후 | +237.3억원 |
| 1년 | +519.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 알테오젠196170 | 28.47% | 61,626,500 | 247.00 | 국내(코스닥) |
| 2위 HLB028300 | 7.83% | 16,953,300 | 546.00 | 국내(코스닥) |
| 3위 펩트론087010 | 6.56% | 14,200,000 | 100.00 | 국내(코스닥) |
| 4위 삼천당제약000250 | 4.88% | 10,569,000 | 65.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 파마리서치214450 | 4.79% | 10,368,000 | 32.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 에이비엘바이오298380 | 4.56% | 9,862,300 | 193.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 리가켐바이오141080 | 4.48% | 9,704,200 | 121.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 올릭스226950 | 4.01% | 8,687,000 | 85.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 보로노이310210 | 3.39% | 7,335,000 | 50.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 디앤디파마텍347850 | 3.34% | 7,233,200 | 169.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.57%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.57% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.30% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 12원 | 0.11% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 5원 | 0.07% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 10원 | 0.12% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 5원 | 0.04% |
| 종목명 | TIGER 코스닥150바이오테크 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KOSDAQ150BIOTECH |
| 종목코드 | 261070 |
| 표준코드(ISIN) | KR7261070007 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스닥 150 생명기술 |
| 기초지수(영문) | KOSDAQ 150 Bio Technology |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.12.15 |
| 상장주식수 | 466.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 코스닥150 구성종목 가운데 생명기술에 속한 종목들로 만든 지수에 투자해, 국내 코스닥 헬스케어주와 제약·헬스케어 관련주 흐름을 따라가는 상품입니다. 지수명은 코스닥150 생명기술이며, 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 투자 대상은 국내 거래소에 상장된 주식이고, 시장은 국내 코스닥입니다. 운용은 실물 기반의 패시브 방식이며, 기초지수를 구성하는 종목을 가능한 한 비슷한 비율로 담는 방향으로 구성됩니다. 완전복제를 기본으로 하되 일부 종목은 제외하거나 대체할 수 있고, 필요에 따라 주식관련 장내파생상품이나 집합투자증권, 증권 대여를 활용할 수 있습니다. 이 상품은 헬스케어 섹터와 바이오·제약주 흐름에 관심 있는 투자자가 국내 개별 종목보다 업종 전체에 분산해 접근하고 싶을 때 찾기 좋은 성격입니다.