미래에셋자산운용 · 코스닥 150 생명기술 추종 · 주식 > 업종섹터 > 헬스케어
11,415원 +605 (+5.60% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/261070 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -18.41% | -36.03% | -45.03% | -37.11% | -25.64% | -7.20% |
2026.08.03 기준 · 총 26종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 196170 | 27.29% | 58,923,500 | 국내(코스닥) |
| 2 | HLB | 028300 | 7.81% | 16,860,600 | 국내(코스닥) |
| 3 | 에이비엘바이오 | 298380 | 6.03% | 13,026,000 | 국내(코스닥) |
| 4 | 펩트론 | 087010 | 5.98% | 12,907,800 | 국내(코스닥) |
| 5 | 파마리서치 | 214450 | 5.02% | 10,832,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | 리가켐바이오 | 141080 | 4.94% | 10,675,000 | 국내(코스닥) |
| 7 | 삼천당제약 | 000250 | 4.50% | 9,724,000 | 국내(코스닥) |
| 8 | 디앤디파마텍 | 347850 | 3.81% | 8,215,200 | 국내(코스닥) |
| 9 | 올릭스 | 226950 | 3.34% | 7,204,800 | 국내(코스닥) |
| 10 | 휴젤 | 145020 | 2.69% | 5,812,500 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.57%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.57% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.30% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 12원 | 0.11% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 5원 | 0.07% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 10원 | 0.12% |
이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “코스닥 150 헬스케어 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 기초지수 : 코스닥 150 헬스케어 지수 - 지수개요: 코스닥 150 구성종목 중 GICS 분류 생명기술에 속하는 종목으로 구성 - 산출방법: 유동시가총액 가중방식 (종목 편입비중은 20%로 제한) - 리밸런싱: 매년 2회(6월, 12월) - 기준일 및 기준값: 2010.01.04 = 1,000pt ※ 이 투자신탁(ETF)에 관한 주요 정보를 확인할 수 있는 곳은 아래와 같습니다. - 지수관련정보: http://index.krx.co.kr (지수발표기관(한국거래소)) - PDF내역: http://www.tigeretf.com '투자정보'란 (TIGER ETF 전용 홈페이지) - ETF관련 일반정보: http://www.tigeretf.com, http://etf.krx.co.kr (TIGER ETF 전용 홈페이지, 한국거래소 ETF전용 홈페이지) ※ 포트폴리오 구성방안 이 투자신탁은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 기초지수를 구성하는 주식 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출(Sampling) 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있으며 제 외된 종목을 대체하기 위하여 기초지수에 포함되지 않은 종목을 편입할 수도 있습니다. 또한 기초지수의 구성종 목에 변경이 있는 경우, 일시적으로 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 이 투자신탁은 추적 오차를 줄이기 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 주식관련 장내파생상품 및 집합투자증권에의 투자, 증권의 대여 등을 실행할 수 있습니다. 그러나 어떠한 경우에도 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 달성하고자 하는 본래의 투자 목적에는 변함이 없습니다. ※ 기초지수 : 코스닥 150 헬스케어 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER 코스닥150바이오테크 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KOSDAQ150BIOTECH |
| 종목코드 | 261070 |
| 표준코드(ISIN) | KR7261070007 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스닥 150 생명기술 |
| 기초지수(영문) | KOSDAQ 150 Bio Technology |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.12.15 |
| 상장주식수 | 4,420,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |