삼성자산운용(ETF) · SZSE ChiNext Price Index 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
15,395원 -360 (-2.28% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/256750 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.47% | -13.02% | +0.79% | +4.91% | +53.34% | +115.77% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권) | SWAP00000005 | 54.40% | 8,195,703 | 해외 |
| 2 | 스왑(하나금융투자) | SWAP00000014 | 45.55% | 6,861,330 | 해외 |
| 3 | CSOP CHINET | 83147 | 0.05% | 7,778 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0714% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5414% |
| 총보수·비용 | 0.5414% |
| 거래비용 | 0.0004% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
이 투자신탁은 기본적으로 기초지수인 ChiNext Index(KRW)를 추종하는 것을 목적으로 해외 주식 관련 파생상품(스왑 등) 및 상장지수집합투자증권에 주로 투자합니다. 특히, 이 투자신탁은 합성ETF 로서 주식, 채권 등 기초자산을 직접 편입하는 상장지수투자신탁(실물ETF)과 달리 주로 스왑 등 장외파생상품에의 투자를 통해 기초지수의 수익률을 추종합니다. ※ 비교 지수: [ChiNext Index(KRW)]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX ChiNext ETF(Synth) |
| 종목코드 | 256750 |
| 표준코드(ISIN) | KR7256750001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | SZSE ChiNext Price Index |
| 기초지수(영문) | SZSE ChiNext Price Index |
| 지수 산출기관 | SSI(Shenzhen Securities Information Co Ltd) |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2016.11.08 |
| 상장주식수 | 3,059,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |