한화자산운용 · SZSE ChiNext Price Index 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
14,995원 -270 (-1.77% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/256450 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -22.75% | -12.23% | +1.66% | +6.65% | +52.47% | +115.91% |
2026.08.03 기준 · 총 2종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권_231030) | KRYZTRSDAX08 | 62.27% | 183,144,481 | 해외 |
| 2 | 스왑(NH투자증권_231030) | KRYZTRSDAX07 | 37.73% | 110,980,545 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4050% |
| 판매보수 | 0.0450% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1050% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6050% |
| 총보수·비용 | 0.6050% |
| 거래비용 | 0.0006% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 5원 | 0.00% |
이 투자신탁은 Shenzhen Securities Information Co., Ltd가 산출해 발표하는 ChiNext Index”(중 국 심천거래소가 공표하는 지수 명칭은 ChiNext Price Index”)를 추적대상지수로 하는 상장지 수투자신탁으로서, 중국 심천거래소(Shenzhen Stock Exchange) ChiNext시장에 상장된 주식을 기초 자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품에 주로 투자합니다. ※비교지수: 비교지수: ChiNext Index(중국 심천거래소가 공표하는 지수 명칭은 “ChiNext Price Index”) 100%
| 종목명 | PLUS 심천차이넥스트(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS ChiNext(Synth) |
| 종목코드 | 256450 |
| 표준코드(ISIN) | KR7256450008 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | SZSE ChiNext Price Index |
| 기초지수(영문) | SZSE ChiNext Price Index |
| 지수 산출기관 | SSI(Shenzhen Securities Information Co Ltd) |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2016.11.08 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |