삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 동일가중지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
17,145원 -70 (-0.41% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/252650 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.53% | -19.98% | -3.33% | +11.58% | +25.97% | +55.86% |
2026.08.03 기준 · 총 199종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호타이어 | 073240 | 0.92% | 15,753,690 | 국내(코스피) |
| 2 | GS | 078930 | 0.71% | 12,104,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 0.69% | 11,880,000 | 국내(코스피) |
| 4 | LG생활건강 | 051900 | 0.69% | 11,767,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 한미사이언스 | 008930 | 0.69% | 11,758,800 | 국내(코스피) |
| 6 | 한샘 | 009240 | 0.69% | 11,747,800 | 국내(코스피) |
| 7 | 미원에스씨 | 268280 | 0.67% | 11,448,300 | 국내(코스피) |
| 8 | 메리츠금융지주 | 138040 | 0.67% | 11,408,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 0.66% | 11,310,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 셀트리온 | 068270 | 0.64% | 11,015,300 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0370% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2870% |
| 총보수·비용 | 0.2870% |
| 거래비용 | 0.0287% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.68%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 100원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 138원 | 0.63% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 8원 | 0.05% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 249원 | 2.20% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 220원 | 1.98% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 218원 | 2.09% |
이 투자신탁은 한국거래소가 산출·발표하는 '코스피200동일가중지수'(이하 '기초지수'라 합 니다 )를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기 초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출 (Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. *비교지수: 코스피200동일가중지수
| 종목명 | KODEX 200동일가중 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 200 EW |
| 종목코드 | 252650 |
| 표준코드(ISIN) | KR7252650007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 동일가중지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Equal Weighted Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.09.20 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |