KB자산운용 · HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 추종
26.09.23 기준9,655원 ▼ 215 (2.18%)
1개월 수익률 -2.08% · NAV -3.82%
RISE 차이나HSCEI(H)NAV 코스피200
| 1일 | -2.18% |
|---|---|
| 1주 | -1.08% |
| 1개월 | -3.98% |
| 3개월 | +5.87% |
| 6개월 | +0.16% |
| 연초 이후 | -10.19% |
| 1년 | -14.33% |
1년 누적 순유입 -40.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +7,988.9만원 |
| 6개월 | -3.6억원 |
| 연초 이후 | -29.0억원 |
| 1년 | -40.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ALIBABA GROUP HOLDING LTD89988 | 7.86% | 78,266,803 | 4,013.90 | 해외(홍콩) |
| 2위 CHINA CONSTRUCTION BANK-H0939 | 7.85% | 78,077,166 | 46,219.38 | 해외(홍콩) |
| 3위 TENCENT HOLDINGS LTD80700 | 7.50% | 74,591,176 | 1,001.72 | 해외(홍콩) |
| 4위 IND & COMM BK OF CHINA-H1398 | 5.42% | 53,974,894 | 41,119.70 | 해외(홍콩) |
| 5위 H-SHARES IDX FUT SEPT 2026HCU6 | 5.12% | 50,973,073 | 0.71 | 해외 |
| 6위 XIAOMI CORP-CLASS B81810 | 4.31% | 42,857,597 | 8,973.48 | 해외(홍콩) |
| 7위 CHINA MOBILE LTD-H80941 | 4.30% | 42,753,283 | 3,117.25 | 해외(홍콩) |
| 8위 BANK OF CHINA LTD-H3988 | 3.74% | 37,233,735 | 35,480.63 | 해외(홍콩) |
| 9위 MEITUAN-CLASS B83690 | 3.57% | 35,502,793 | 2,770.50 | 해외(홍콩) |
| 10위 CNOOC LTD-H80883 | 3.25% | 32,351,470 | 7,803.64 | 해외(홍콩) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.31%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 355원 | 3.31% |
| 종목명 | RISE 차이나HSCEI(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE China HSCEI(H) |
| 종목코드 | 250730 |
| 표준코드(ISIN) | KR7250730009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 기초지수(영문) | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.08.10 |
| 상장주식수 | 170.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0090% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1950% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0210% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2160% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1620% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 홍콩에 상장된 중국 관련 주식과 파생상품에 주로 투자해, HSBCEI 지수의 움직임을 그대로 1배로 따라가도록 설계된 상품입니다. 일반 투자자가 보기에 중국 본토 기업이 아니라 홍콩 시장에 상장된 중국 기업에 분산 투자하는 방식으로 이해하면 됩니다. 시장·지역은 해외 아시아 가운데 홍콩에 해당하며, 중국 증시에 걸친 흐름을 함께 보는 성격이 있습니다. 운용 방식은 패시브이며, 해외주식 투자에 따른 환율 변동을 줄이기 위한 환헤지 전략을 실시할 계획이 포함되어 있습니다. 다만 급격한 주가와 환율 변동, 헤지 수단 부족이나 유동성 문제, 대량 설정·환매 같은 상황에서는 환헤지가 원활하지 않아 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다. 따라서 이 상품은 홍콩 상장 중국 관련주에 1배로 따라가며, 중국 시장 흐름에 맞춰 투자하고 싶거나 해외자산의 환율 변동을 어느 정도 관리하려는 투자자가 찾을 만한 성격입니다.