KB자산운용 · HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
10,055원 +55 (+0.55% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11.91% | -0.49% | -5.23% | -6.47% | -5.68% | +41.72% |
2026.08.03 기준 · 총 51종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939 | 7.80% | 73,279,767 | 해외(홍콩) |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 80700 | 7.65% | 71,848,065 | 해외(홍콩) |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 89988 | 6.67% | 62,629,108 | 해외(홍콩) |
| 4 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398 | 5.45% | 51,212,604 | 해외(홍콩) |
| 5 | XIAOMI CORP-CLASS B | 81810 | 4.88% | 45,876,247 | 해외(홍콩) |
| 6 | CHINA MOBILE LTD-H | 80941 | 4.54% | 42,661,232 | 해외(홍콩) |
| 7 | MEITUAN-CLASS B | 83690 | 4.45% | 41,760,469 | 해외(홍콩) |
| 8 | H-SHARES IDX FUT AUG 2026 | HCQ6 | 3.95% | 37,052,887 | 해외 |
| 9 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 82318 | 3.42% | 32,084,912 | 해외(홍콩) |
| 10 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988 | 3.40% | 31,975,993 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0090% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1950% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0210% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2160% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1620% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 355원 | 0.00% |
이 투자신탁은 홍콩에 상장된 중국관련 주식 및 파생상품 등에 투자하면, "HSBCEI 지수"를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 1)운용의 기본방침 : 이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용함을 목적으로 하며, 해외주식 등의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시할 계획이나, 급격한 주가 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정,환매 등 다양한 변수로 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다. ※ 기초지수 : HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)*100%
| 종목명 | RISE 차이나HSCEI(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE China HSCEI(H) |
| 종목코드 | 250730 |
| 표준코드(ISIN) | KR7250730009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 기초지수(영문) | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.08.10 |
| 상장주식수 | 1,700,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |