미래에셋자산운용 · S&P Global 1200 Health Care Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 헬스케어
26,585원 -200 (-0.75% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/248270 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.67% | +8.67% | +0.80% | +2.80% | +24.23% | +11.05% |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글로벌헬스케어 TRS(메리츠증권) | KRYZTRSC7B02 | 47.23% | 225,096,378 | 해외 |
| 2 | 글로벌헬스케어 TRS(KB증권) | KRYZTRSC7B03 | 26.23% | 125,026,786 | 해외 |
| 3 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET | IXJ | 17.06% | 81,309,488 | 해외(미국) |
| 4 | 글로벌헬스케어 TRS(한국투자증권) | KRYZTRSC7B01 | 9.48% | 45,175,592 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3440% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4600% |
| 총보수·비용 | 0.4600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 71원 | 0.00% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는 “S&P Global 1200 Health Care 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수의 수익률 추종을 목적으로 장외파생상품에 주로 투자합니다. ※기초지수 : S&P Global 1200 Health Care 지수 이 투자신탁의 수익률은 다양한 이유(예를 들어, 보수 또는 비용 등은 이 투자신탁의 순자산가치에 부(負)의 영향을 미칩니다)로 인하여 기초지수 수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 포트폴리오 구성 등의 다양한 보완방안을 실행할 것이지만, 최소한의 추적오차가 수시로 발생한다는 점과 때로는 추적오차의 정도가 상당수준 증가할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다.
| 종목명 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH-GLOBAL HEALTHCARE |
| 종목코드 | 248270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7248270001 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P Global 1200 Health Care Index |
| 기초지수(영문) | S&P Global 1200 Health Care Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2016.07.01 |
| 상장주식수 | 1,140,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |