미래에셋자산운용 · HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
13,060원 +220 (+1.71% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/245360 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.11% | -3.26% | -5.50% | -6.78% | +0.31% | +47.32% |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939 | 8.29% | 53,478,807 | 해외(홍콩) |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 80700 | 7.95% | 51,233,148 | 해외(홍콩) |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 89988 | 6.91% | 44,562,367 | 해외(홍콩) |
| 4 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398 | 5.80% | 37,372,369 | 해외(홍콩) |
| 5 | XIAOMI CORP-CLASS B | 81810 | 5.04% | 32,477,821 | 해외(홍콩) |
| 6 | MEITUAN-CLASS B | 83690 | 4.72% | 30,418,358 | 해외(홍콩) |
| 7 | CHINA MOBILE LTD-H | 80941 | 4.66% | 30,012,323 | 해외(홍콩) |
| 8 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988 | 3.61% | 23,282,057 | 해외(홍콩) |
| 9 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 82318 | 3.56% | 22,938,884 | 해외(홍콩) |
| 10 | CNOOC LTD-H | 80883 | 3.39% | 21,853,241 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5700% |
| 총보수·비용 | 0.5700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 74원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.11% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 65원 | 0.47% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70원 | 0.50% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 180원 | 1.40% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 55원 | 0.45% |
이 투자신탁은 Hang Seng Indexes에서 발표하는 “HSCEI”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 이 지수를 구성하는 중국(홍콩)에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 투자신탁의 수익률이 기초지수 수익률과 유사하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 후 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 기초지수: HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)
| 종목명 | TIGER 차이나HSCEI |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER CHINA H-SHARE |
| 종목코드 | 245360 |
| 표준코드(ISIN) | KR7245360003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 기초지수(영문) | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.06.16 |
| 상장주식수 | 2,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |