미래에셋자산운용 · HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 추종
26.09.23 기준11,920원 ▼ 45 (0.38%)
1개월 수익률 -3.21% · NAV -5.30%
TIGER 차이나HSCEINAV 코스피200
| 1일 | -0.38% |
|---|---|
| 1주 | +0.55% |
| 1개월 | -5.06% |
| 3개월 | -4.83% |
| 6개월 | -9.11% |
| 연초 이후 | -14.92% |
| 1년 | -13.47% |
1년 누적 순유입 -238.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -6.1억원 |
| 3개월 | -18.7억원 |
| 6개월 | -105.6억원 |
| 연초 이후 | -174.8억원 |
| 1년 | -238.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ALIBABA GROUP HOLDING LTD89988 | 8.28% | 49,429,817 | 2,535.00 | 해외(홍콩) |
| 2위 CHINA CONSTRUCTION BANK-H0939 | 8.25% | 49,250,764 | 29,155.00 | 해외(홍콩) |
| 3위 TENCENT HOLDINGS LTD80700 | 7.91% | 47,209,605 | 634.00 | 해외(홍콩) |
| 4위 IND & COMM BK OF CHINA-H1398 | 5.71% | 34,065,337 | 25,952.00 | 해외(홍콩) |
| 5위 XIAOMI CORP-CLASS B81810 | 4.55% | 27,132,618 | 5,681.00 | 해외(홍콩) |
| 6위 CHINA MOBILE LTD-H80941 | 4.51% | 26,908,955 | 1,962.00 | 해외(홍콩) |
| 7위 BANK OF CHINA LTD-H3988 | 3.93% | 23,477,404 | 22,372.00 | 해외(홍콩) |
| 8위 MEITUAN-CLASS B83690 | 3.76% | 22,412,700 | 1,749.00 | 해외(홍콩) |
| 9위 CNOOC LTD-H80883 | 3.41% | 20,342,899 | 4,907.00 | 해외(홍콩) |
| 10위 PING AN INSURANCE GROUP CO-H82318 | 3.29% | 19,639,642 | 2,110.00 | 해외(홍콩) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.65%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 74원 | 0.57% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.11% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 65원 | 0.47% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70원 | 0.50% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 180원 | 1.40% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 55원 | 0.45% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 74원 | 0.57% | 13,212.50 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.11% | 13,798.22 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 65원 | 0.47% | 14,201.39 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70원 | 0.50% | 14,566.94 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 180원 | 1.40% | 13,873.28 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 55원 | 0.45% | 12,730.32 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 370원 | 3.33% | 12,024.56 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 150원 | 1.90% | 7,836.73 |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 120원 | 1.30% | 9,092.60 |
| 2021.12.30 | 2022.01.04 | 150원 | 1.46% | 10,355.67 |
| 종목명 | TIGER 차이나HSCEI |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER CHINA H-SHARE |
| 종목코드 | 245360 |
| 표준코드(ISIN) | KR7245360003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 기초지수(영문) | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.06.16 |
| 상장주식수 | 210.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5700% |
| 총보수·비용 | 0.5700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 홍콩에 상장된 중국 기업 주식들로 구성된 HSCEI (Hang Seng China Enterprise )를 따라가는 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 구조이며, 중국(홍콩) 주식에 자산의 60% 이상을 투자해 지수 흐름과 비슷하게 움직이도록 운용됩니다. 시장·지역은 해외 아시아 가운데 홍콩에 해당하고, 환헤지를 하지 않아 원화로 바꿔 본 수익률에 영향을 받습니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 상품입니다. 홍콩 중국 주식, 중국 기업 주가 흐름에 한 번에 투자하고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 성격입니다.