삼성자산운용(ETF) · FnGuide 퀄리티PLUS 지수 추종
26.09.23 기준9,185원 ▼ 75 (0.81%)
1개월 수익률 -3.57% · NAV -2.89%
KODEX 퀄리티PlusNAV 코스피200
| 1일 | -0.81% |
|---|---|
| 1주 | -0.70% |
| 1개월 | +0.33% |
| 3개월 | +4.38% |
| 6개월 | -5.41% |
| 연초 이후 | -0.11% |
| 1년 | +0.11% |
1년 누적 순유입 -9.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -9.4억원 |
| 3개월 | -9.4억원 |
| 6개월 | -9.4억원 |
| 연초 이후 | -9.4억원 |
| 1년 | -9.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 이노션214320 | 4.08% | 37,492,560 | 2,076.00 | 국내(코스피) |
| 2위 하이트진로000080 | 4.07% | 37,413,480 | 2,481.00 | 국내(코스피) |
| 3위 빙그레005180 | 3.86% | 35,446,400 | 418.00 | 국내(코스피) |
| 4위 종근당185750 | 3.84% | 35,336,200 | 547.00 | 국내(코스피) |
| 5위 대상001680 | 3.76% | 34,517,340 | 1,937.00 | 국내(코스피) |
| 6위 농심004370 | 3.54% | 32,577,500 | 83.00 | 국내(코스피) |
| 7위 제일기획030000 | 3.54% | 32,492,090 | 1,843.00 | 국내(코스피) |
| 8위 오리온271560 | 2.82% | 25,950,600 | 234.00 | 국내(코스피) |
| 9위 메가스터디교육215200 | 2.79% | 25,629,600 | 708.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 LG생활건강051900 | 2.74% | 25,202,500 | 85.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.20%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 79원 | 0.86% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 136원 | 1.34% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 184원 | 2.18% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 170원 | 1.95% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 162원 | 1.97% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 250원 | 2.53% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 79원 | 0.86% | 10,346.92 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 136원 | 1.34% | 10,475.73 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 184원 | 2.18% | 10,429.83 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 170원 | 1.95% | 10,407.14 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 162원 | 1.97% | 10,382.34 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 250원 | 2.53% | 10,378.50 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 150원 | 1.36% | 10,352.99 |
| 종목명 | KODEX 퀄리티Plus |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Quality Plus |
| 종목코드 | 244660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7244660007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 퀄리티PLUS 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Quality Plus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 혼합/퀀트 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.05.13 |
| 상장주식수 | 40.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0519% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3519% |
| 총보수·비용 | 0.3519% |
| 거래비용 | 0.0814% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피·코스닥 시장에서 퀄리티가 좋은 종목들을 중심으로 담는 상품입니다. FnGuide 퀄리티PLUS 지수를 그대로 1배로 따라가도록 구성하며, 필요하면 유동성이나 부도 위험을 고려해 일부 종목만 골라 담는 방식도 함께 쓸 수 있습니다. 상위 보유 종목을 보면 식품, 제약, 광고, 음료 등 비교적 안정적인 업종의 종목들이 포함돼 있어, 국내 퀄리티주에 폭넓게 나눠 투자하는 성격이 드러납니다. 이 상품은 특정 종목을 직접 고르기보다 지수를 따라가며 국내 퀄리티주 전반에 분산투자하고 싶은 투자자에게 어울립니다. 시장이 특정 테마로 급하게 움직이기보다, 재무 체력이 괜찮은 종목들을 꾸준히 담아두려는 목적의 자금에 맞는 편입니다. 환헤지 정보는 따로 제시되지 않았습니다.