삼성자산운용(ETF) · FnGuide 바이오 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,740원 +340 (+4.59% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/244580 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.57% | -36.16% | -42.39% | -37.71% | -14.85% | -7.31% |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한미사이언스 | 008930 | 3.16% | 18,713,700 | 국내(코스피) |
| 2 | 파마리서치 | 214450 | 3.08% | 18,279,000 | 국내(코스닥) |
| 3 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 3.01% | 17,820,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 셀트리온 | 068270 | 2.96% | 17,549,800 | 국내(코스피) |
| 5 | 유한양행 | 000100 | 2.53% | 14,994,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 휴젤 | 145020 | 2.47% | 14,647,500 | 국내(코스닥) |
| 7 | 셀트리온제약 | 068760 | 2.46% | 14,592,600 | 국내(코스닥) |
| 8 | 동국제약 | 086450 | 2.42% | 14,367,500 | 국내(코스닥) |
| 9 | 부광약품 | 003000 | 2.42% | 14,352,030 | 국내(코스피) |
| 10 | 리브스메드 | 491000 | 2.42% | 14,343,350 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0439% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4939% |
| 총보수·비용 | 0.4939% |
| 거래비용 | 0.1748% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 0회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 —
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 15원 | 0.18% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40원 | 0.50% |
가. 이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide社가 산출,발표하는 'FnGuide 바이오지수'(이하 '기초지수'라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 나. 본 투자신탁의 기초지수는 국내 상장 기업 중 바이오 사업을 영위하는 국내 기업을 대상으로 시가총액과 거래대금 등의 조건을 감안하여 투자 대상 기업을 선별한 후 동일가중방식으로 산출한 지수입니다. ※ 이 투자신탁의 투자전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ※ 이 투자신탁의 투자전략은 작성 시점 현재의 시장상황을 감안하여 작성된 것으로 시장 상황의 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다. 이러한 경우 변경된 투자전략 내용은 변경 등록(또는 정정 신고)하여 수시공시 절차에 따라 공시될 예정입니다. ※ 이 투자신탁의 주요 투자전략을 명시한 것으로 투자전략에 대한 자세한 내용은 투자설명서(제2부. 집합투자기구에 관한 사항의 9.집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조)를 참조하여 주시기 바랍니다.
| 종목명 | KODEX 바이오 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX BIO |
| 종목코드 | 244580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7244580007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 바이오 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Bio Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.05.13 |
| 상장주식수 | 25,600,000주 |
| 1CU 단위 | 80,000 |