한국투신운용(ETF) · Nikkei 225 추종
26.09.23 기준47,600원 ▼ 205 (0.43%)
1개월 수익률 +0.12% · NAV -1.58%
ACE 일본Nikkei225(H)NAV 코스피200
| 1일 | -0.43% |
|---|---|
| 1주 | +2.71% |
| 1개월 | -1.17% |
| 3개월 | -6.49% |
| 6개월 | +29.00% |
| 연초 이후 | +31.91% |
| 1년 | +45.61% |
1년 누적 순유입 +83.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +49.7억원 |
| 6개월 | +6.7억원 |
| 연초 이후 | +47.9억원 |
| 1년 | +83.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 mini NIKKEI225(OSE) F2612NOZ6 | 11.71% | 542,310,009 | 9.67 | 해외 |
| 2위 NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu1321 | 10.30% | 477,207,688 | 822.00 | 해외(도쿄) |
| 3위 ADVANTEST CORP6857 | 9.14% | 423,263,039 | 1,533.00 | 해외(도쿄) |
| 4위 FAST RETAILING9983 | 7.34% | 339,914,008 | 583.00 | 해외(도쿄) |
| 5위 Tokyo Electron Ltd8035 | 5.76% | 266,738,076 | 583.00 | 해외(도쿄) |
| 6위 SOFTBANK GROUP9984 | 5.48% | 253,893,342 | 4,667.00 | 해외(도쿄) |
| 7위 NIKKEI225(OSE) Dec26NKZ6 | 5.33% | 246,759,466 | 0.44 | 해외 |
| 8위 Kioxia Holdings Corp285A | 1.97% | 91,200,210 | 194.00 | 해외(도쿄) |
| 9위 RECRUIT HOLDINGS CO LTD6098 | 1.88% | 87,138,121 | 583.00 | 해외(도쿄) |
| 10위 TDK Corp6762 | 1.54% | 71,492,232 | 2,917.00 | 해외(도쿄) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.83%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 308원 | 0.83% |
| 종목명 | ACE 일본Nikkei225(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Japan Nikkei225(H) |
| 종목코드 | 238720 |
| 표준코드(ISIN) | KR7238720007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Nikkei 225 |
| 기초지수(영문) | Nikkei 225 |
| 지수 산출기관 | Nikkei |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 일본 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.03.03 |
| 상장주식수 | 90.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2300% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1612% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4612% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1088% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 일본 주식시장을 대표하는 니케이225 지수에 따라 움직이도록 설계된 상품으로, 일본 대표주에 분산 투자하는 성격이 강합니다. 일반 투자자가 검색할 때는 일본주식, 일본 대표지수, 니케이225를 따라가는 상품으로 이해하면 됩니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 일본에 상장된 해외주식과 해외주식 관련 파생상품을 활용해 운용하고, 시장상황에 따라 니케이225 지수를 구성하는 종목과 관련 ETF, 주가지수선물 등을 함께 담을 수 있습니다. 운용 방식은 패시브이고, 일본엔(JPY) 환율 변동 위험을 줄이기 위해 해외투자분 순자산가치의 80% 이상 범위에서 환헤지를 탄력적으로 적용할 수 있습니다. 따라서 이 상품은 일본 증시 흐름을 한 번에 따라가고 싶은 투자자나 일본 시장 노출을 간편하게 가져가려는 투자자가 찾기 좋은 성격입니다.