한국투신운용(ETF) · Nikkei 225 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
46,400원 -430 (-0.92% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/238720 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.10% | +8.41% | +18.38% | +28.59% | +59.04% | +82.79% |
2026.08.03 기준 · 총 228종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu | 1321 | 10.26% | 467,611,304 | 해외(도쿄) |
| 2 | mini NIKKEI225(OSE) F2609 | NOU6 | 9.09% | 414,159,876 | 해외 |
| 3 | FAST RETAILING | 9983 | 8.92% | 406,283,226 | 해외(도쿄) |
| 4 | ADVANTEST CORP | 6857 | 8.34% | 380,173,211 | 해외(도쿄) |
| 5 | NIKKEI225(OSE) Sep26 | NKU6 | 8.06% | 367,046,451 | 해외 |
| 6 | Tokyo Electron Ltd | 8035 | 5.93% | 270,372,429 | 해외(도쿄) |
| 7 | SOFTBANK GROUP | 9984 | 4.20% | 191,495,433 | 해외(도쿄) |
| 8 | TDK Corp | 6762 | 1.60% | 72,805,669 | 해외(도쿄) |
| 9 | Kioxia Holdings Corp | 285A | 1.49% | 68,028,282 | 해외(도쿄) |
| 10 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098 | 1.47% | 66,842,647 | 해외(도쿄) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2300% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1612% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4612% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1088% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 308원 | 0.00% |
가. 투자전략 및 위험관리 ―이 투자신탁은 일본니혼게이자이가 산출ㆍ발표하는 “니케이225 지수(Nikkei Stock Average Index, Nikkei225 Index)”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하며, 투자목적달성을 위해 해외주식 및 해외주식관련 파생상품에 투자신탁자산총액의 60%이상을 투자합니다. ■포트폴리오 구성방안 ―이 투자신탁은 추적대상지수인 “니케이225 지수”를 추종하고자, 니케이225 지수를 구성하고있는 종목을 최우선으로 편입하되, 시장상황에 맞게 탄력적으로 니케이225 지수를 추종하는 집합투자증권(ETF) 및 주가지수선물등의 파생상품에 투자합니다. ■포트폴리오 조정 ―이 투자신탁은 운용목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 환경변화에 대응하여 정기적 또는 수시로 신탁재산 내 운용종목을 교체 또는 조정하게 됩니다. ㅇ추적대상지수구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ㅇ추적대상지수구성종목의 유상증자등으로인한 시가비중 변동시 ㅇ추적대상지수구성종목의 유동비율변경등으로인한 시가비중 변동시 ㅇ신탁재산내구성종목의부도,합병, 분할등의 사유 발생시 ■추적오차 관리방안 ―이 투자신탁의 수익률은 다음과같은 다양한이유로 추적대상지수인“니케이225 지수”의수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 편입종목수조정등의 다양한 보완방안을 실행 할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추적오차가 발생 할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. ㅇ이 투자신탁과 관련된 제반비용(매매수수료, 지수사용료, 상장수수료등)은 순자산가치를 감소시켜추적 오차를 발생하게 합니다. ㅇ신탁재산이 보유하고있는 주식에서 발생하는 현금배당은 순자산가치를 증가시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ추적대상지수구성종목의 교체나 비율변경등은 신탁재산내역을 조정하게 하며 이과정에서 추적오차가 발생할 수 있습니다. ㅇ신탁재산 내 구성종목중 부도가 발생하는 경우 추적오차가 발생할 수 있습니다. ※비교지수: [니케이225 지수×100% ] ■환위험관리전략 -이 투자신탁은 외국통화로 표시된 자산에 투자함으로써 외국통화의 가치변동으로인한 투자신탁재산의 가치변동위험에 노출됩니다. 즉, 이 투자신탁에서 투자하는 주식 및 파생상품은 외화로 표시되어 거래되기 때문에 해당통화가 원화대비가치가 하락할 경우 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 위에서 설명한 환율변동위험을 제거하기위해 일본엔(JPY)으로 투자된 해외투자분순자산가치(NAV)의 80%이상 범위내에서 시장상황에 따라 탄력적으로 헤지하여 환율변동위험을 제거 할 예정이지만, 환율변동위험에대한 투자원금액손실위험을 완전히 제거할 수 는없습니다. 따라서, 당해 투자신탁은 시장상황에 따른 환헤지전략의 실행여부 및 환헤지실행비율등에 따라 환율변동위험에 노출됩니다 ※비교지수: [니케이225 지수×100% ]
| 종목명 | ACE 일본Nikkei225(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Japan Nikkei225(H) |
| 종목코드 | 238720 |
| 표준코드(ISIN) | KR7238720007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Nikkei 225 |
| 기초지수(영문) | Nikkei 225 |
| 지수 산출기관 | Nikkei |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 일본 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.03.03 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |