삼성자산운용(ETF) · 코스피 100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
79,205원 -6,015 (-7.06% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/237350 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.30% | +0.52% | +27.94% | +60.43% | +143.97% | +179.58% |
2026.08.03 기준 · 총 100종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 31.86% | 1,339,275,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 30.28% | 1,273,038,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.96% | 124,560,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.98% | 83,366,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.64% | 69,064,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.59% | 66,894,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.27% | 53,572,400 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 1.05% | 44,289,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 1.00% | 42,076,100 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.97% | 40,755,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0141% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1641% |
| 총보수·비용 | 0.1641% |
| 거래비용 | 0.0155% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.63%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 134원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 568원 | 0.63% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 604원 | 2.30% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 550원 | 1.96% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 490원 | 1.94% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 355원 | 1.31% |
가. 기본 운용 전략 - 이 투자신탁은 기본적으로 코스피100지수(이하 '기초지수'라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에 서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 나. 기초지수 개요 (1) 코스피100지수는 코스피200 구성종목 중 시가총액 상위 100종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 유동주식수를 감안한 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. (2) 지수산출기관: 한국거래소(KRX) (3) 기준일 및 기준지수: 2000년 1월 4일, 1,000pt (4) 지수 정기변경: 연 1회 (KOSPI200선물 6월 결제월물의 최종 거래일 다음 거래일) 다. 포트폴리오 구성방안 - 기본적으로 코스피100지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 코스피100지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할수 있습니다. 라. 추적오차 발생 요인 - 이 투자신탁은 다음과 같은 다양한 이유로 인하여 기초지수의 수익률과 이 투자신탁 수익률간의 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 동 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련 비용의 최소화, 추적오차를 감안한 포트폴리오납입자산 작성 등의 다양한 보완 방안을 실행할 것이지만, 그럼에도 불구하고 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. 1) 이 투자신탁과 관련한 다양한 보수 또는 비용(위탁매매수수료, 지수사용료 등) 등은 이 투자신탁의 순자산가치에 부(負)의 영향을 미쳐 추적오차를 발생하게 합니다. 2) 투자신탁재산이 보유하고 있는 주식에서 발생하는 현금배당은 이 투자신탁 순자산가치에 정(正)의 영향을 미쳐 추적오차를 발생하게 합니다. 3) 포트폴리오 조정 사유의 발생으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경은 추적오차를 발생 시킬 수 있습니다. 4) 집합투자업자의 충분한 사전 점검에도 불구하고, 신탁재산에 편입되어 있는 주식의 발행회사에 부도 등의 사유가 발생할 경우 추적오차가 발생할 수 있습니다. 마. 한국거래소가 발표하는 코스피100지수를 기초지수로 하기 때문에 이 투자신탁은 아래에서 정하고 있는 비교지수를 사용하고 있습니다. 다만, 시장 상황 및 투자전략의 변경, 이 투자신탁에 더 적합하다고 판단되는 새로운 비교지수가 등장할 경우 집합투자업자의 판단에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 비교지수의 변경을 위하여 이 투자신탁은 변경등록을 하고 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. ※ 비교 지수: [코스피100 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 코스피100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 200 Large |
| 종목코드 | 237350 |
| 표준코드(ISIN) | KR7237350004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 100 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 100 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.01.27 |
| 상장주식수 | 11,400,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |