미래에셋자산운용 · WISE 여행레저 지수 추종
26.09.23 기준2,635원 ▼ 10 (0.38%)
1개월 수익률 +1.74% · NAV +1.96%
TIGER 여행레저NAV 코스피200
| 1일 | -0.38% |
|---|---|
| 1주 | -0.57% |
| 1개월 | +2.73% |
| 3개월 | -4.01% |
| 6개월 | -16.75% |
| 연초 이후 | -23.18% |
| 1년 | -32.44% |
1년 누적 순유입 -333.1억원
| 1일 | +7,946.0만원 |
|---|---|
| 1주 | -8,076.6만원 |
| 1개월 | -4.8억원 |
| 3개월 | -4.9억원 |
| 6개월 | +17.2억원 |
| 연초 이후 | -162.9억원 |
| 1년 | -333.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 대한항공003490 | 11.72% | 9,263,000 | 295.00 | 국내(코스피) |
| 2위 아시아나항공020560 | 11.64% | 9,198,630 | 1,099.00 | 국내(코스피) |
| 3위 강원랜드035250 | 10.20% | 8,061,570 | 561.00 | 국내(코스피) |
| 4위 호텔신라008770 | 8.25% | 6,520,500 | 161.00 | 국내(코스피) |
| 5위 롯데관광개발032350 | 7.78% | 6,147,920 | 536.00 | 국내(코스피) |
| 6위 파라다이스034230 | 7.76% | 6,131,100 | 642.00 | 국내(코스피) |
| 7위 아난티025980 | 6.99% | 5,519,230 | 1,009.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 서부T&D006730 | 6.36% | 5,029,000 | 470.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 하나투어039130 | 6.20% | 4,902,450 | 161.00 | 국내(코스피) |
| 10위 GS피앤엘499790 | 5.57% | 4,398,350 | 121.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.35%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 45원 | 1.35% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 45원 | 1.42% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 65원 | 1.84% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 15원 | 0.38% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 5원 | 0.10% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 5원 | 0.11% |
| 종목명 | TIGER 여행레저 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER TOUR LEISURE |
| 종목코드 | 228800 |
| 표준코드(ISIN) | KR7228800009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | WISE 여행레저 지수 |
| 기초지수(영문) | WISE Tour Leisure Index |
| 지수 산출기관 | WiseFn |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.10.07 |
| 상장주식수 | 2,568.0만주 |
| 1CU 단위 | 30,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5500% |
| 총보수·비용 | 0.5500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 여행·레저 관련주에 투자하는 상품으로, 호텔, 카지노, 항공, 여행, 레저 사업과 연결된 종목들을 담습니다. 와이즈 여행레저 지수를 따라 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 국내 시장에 투자하며, 국내 거래소 상장 주식에 자산의 상당 부분을 투자하는 방식으로 운용되는 실물형 패시브 상품입니다. 기초지수는 와이즈 여행레저 지수이고, 시가총액비중 방식으로 구성 종목을 반영하며 연 4회 정기 변경됩니다. 여행주, 레저주, 항공주처럼 여행과 소비 회복 흐름을 함께 보는 투자자가 관심을 가질 수 있는 상품입니다. 따라서 여행·레저 업종 전반에 한 번에 분산해 투자하고 싶은 경우에 맞는 성격입니다.