미래에셋자산운용 · WISE 화장품 지수 추종
26.09.23 기준4,245원 ▼ 5 (0.12%)
1개월 수익률 -10.63% · NAV -10.16%
TIGER 화장품NAV 코스피200
| 1일 | -0.12% |
|---|---|
| 1주 | -2.41% |
| 1개월 | -6.60% |
| 3개월 | +31.63% |
| 6개월 | +23.04% |
| 연초 이후 | +23.58% |
| 1년 | +8.71% |
1년 누적 순유입 -933.8억원
| 1일 | -23.0억원 |
|---|---|
| 1주 | -3.4억원 |
| 1개월 | +292.0억원 |
| 3개월 | -493.4억원 |
| 6개월 | -1,188.8억원 |
| 연초 이후 | -1,703.2억원 |
| 1년 | -933.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 코스맥스192820 | 13.34% | 17,010,000 | 63.00 | 국내(코스피) |
| 2위 한국콜마161890 | 11.46% | 14,610,000 | 100.00 | 국내(코스피) |
| 3위 LG생활건강051900 | 9.77% | 12,453,000 | 42.00 | 국내(코스피) |
| 4위 실리콘투257720 | 9.74% | 12,417,600 | 312.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 아모레퍼시픽090430 | 9.47% | 12,070,000 | 85.00 | 국내(코스피) |
| 6위 코스메카코리아241710 | 9.19% | 11,720,800 | 92.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 에이피알278470 | 9.07% | 11,568,000 | 32.00 | 국내(코스피) |
| 8위 파마리서치214450 | 8.64% | 11,016,000 | 34.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 달바글로벌483650 | 7.31% | 9,318,400 | 52.00 | 국내(코스피) |
| 10위 펌텍코리아251970 | 2.93% | 3,731,000 | 65.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.75%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.51% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 9원 | 0.24% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.32% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 17원 | 0.60% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 15원 | 0.70% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 5원 | 0.17% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.51% | 6,549.25 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 9원 | 0.24% | 6,534.26 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.32% | 6,542.46 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 17원 | 0.60% | 6,555.31 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 15원 | 0.70% | 6,552.73 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 5원 | 0.17% | 6,550.92 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 20원 | 0.51% | 6,553.74 |
| 종목명 | TIGER 화장품 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER COSMETICS |
| 종목코드 | 228790 |
| 표준코드(ISIN) | KR7228790002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | WISE 화장품 지수 |
| 기초지수(영문) | WISE Cosmetic Index |
| 지수 산출기관 | WiseFn |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.10.07 |
| 상장주식수 | 5,742.0만주 |
| 1CU 단위 | 30,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5500% |
| 총보수·비용 | 0.5500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 거래소에 상장된 화장품 관련주에 투자하는 상품으로, 와이즈 화장품 지수를 따라 움직입니다. 화장품 사업 매출이 있거나, 정관에 화장품 사업이 적혀 있거나, 화장품 사업에 대한 투자 계획이 있는 종목들을 담는 구조라서 화장품 산업 전반에 묶어서 볼 수 있습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 국내 코스피와 코스닥 시장에 상장된 종목을 대상으로 합니다. 운용 방식은 실물 패시브이고 환헤지 관련 내용은 재료에 없습니다. 화장품주 흐름을 한 번에 보고 싶거나, 국내 뷰티 업종에 간편하게 투자하려는 사람이 찾기 쉬운 상품입니다. 에이피알, 실리콘투, 코스맥스, 파마리서치 같은 종목이 상위에 포함돼 있어, 국내 화장품 관련주 중심의 구성으로 이해하면 됩니다.