한화자산운용 · 코스피지수 추종
26.09.23 기준72,640원 ▼ 75 (0.10%)
1개월 수익률 +4.66% · NAV +5.78%
PLUS 코스피NAV 코스피200
| 1일 | -0.10% |
|---|---|
| 1주 | +5.89% |
| 1개월 | +2.17% |
| 3개월 | -14.75% |
| 6개월 | +29.15% |
| 연초 이후 | +62.43% |
| 1년 | +101.55% |
1년 누적 순유입 +17.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | +17.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 28.87% | 1,050,700,000 | 3,800.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 24.02% | 874,000,000 | 475.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.68% | 97,438,000 | 86.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.00% | 72,814,000 | 49.00 | 국내(코스피) |
| 5위 LG에너지솔루션373220 | 1.47% | 53,626,500 | 153.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.32% | 47,946,500 | 133.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성바이오로직스207940 | 1.15% | 41,730,000 | 30.00 | 국내(코스피) |
| 8위 KB금융105560 | 1.12% | 40,586,700 | 231.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 1.07% | 38,902,000 | 106.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성생명032830 | 1.04% | 37,830,000 | 130.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.95%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.11% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 360원 | 0.47% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 120원 | 0.22% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 65원 | 0.15% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 70원 | 0.21% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 310원 | 1.16% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.11% | 20,096.69 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 360원 | 0.47% | 20,412.86 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 120원 | 0.22% | 20,228.92 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 65원 | 0.15% | 20,126.51 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 70원 | 0.21% | 20,135.74 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 310원 | 1.16% | 20,391.47 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 100원 | 0.39% | 20,204.61 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100원 | 0.37% | 20,194.60 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100원 | 0.36% | 20,240.85 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400원 | 1.44% | 20,582.43 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 80원 | 0.33% | 20,268.82 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 500원 | 1.93% | 20,663.76 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 50원 | 0.21% | 20,318.26 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 360원 | 1.29% | 20,583.02 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 500원 | 1.57% | 20,569.11 |
| 2021.01.29 | 2021.02.02 | 30원 | 0.09% | 20,502.79 |
| 종목명 | PLUS 코스피 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS KOSPI |
| 종목코드 | 227830 |
| 표준코드(ISIN) | KR7227830007 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.09.23 |
| 상장주식수 | 25.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1500% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0446% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2446% |
| 총보수·비용 | 0.2446% |
| 거래비용 | 0.0061% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 코스피 지수에 들어 있는 종목 대부분에 투자해 한국 주식시장의 대표 흐름을 그대로 1배로 따라가도록 설계된 상품입니다. 국내 코스피 시장을 대상으로 하며, 삼성전자·SK하이닉스 같은 대형주와 현대차, KB금융, 삼성바이오로직스 등 시가총액이 큰 종목들이 포트폴리오에 포함됩니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 운용이며, 코스피 지수의 움직임에 맞춰 편입 종목과 비중을 조정하는 방식입니다. 지수 편입 종목의 변경, 유상증자, 합병·분할 같은 변화가 생기면 이에 맞춰 종목을 교체하거나 비중을 조정할 수 있습니다. 그래서 한국 증시 전체 흐름을 한 번에 담고 싶은 투자자나, 개별 종목을 고르기보다 국내 시장 대표지수에 묶어 분산투자하려는 사람에게 맞는 성격입니다.